Сравнение FROG с GTLB
FROG (JFrog Ltd.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, FROG returned 42.42%/yr vs -16.56%/yr for GTLB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FROG и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FROG показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -24.67%.
FROG
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 78.03%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FROG и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 22.73% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -11.37% |
GTLB GitLab Inc. | -24.67% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
Correlation
The correlation between FROG and GTLB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between FROG and GTLB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FROG:
$9.21B
GTLB:
$4.80B
FROG:
-$0.52
GTLB:
-$0.15
FROG:
16.04
GTLB:
4.70
FROG:
9.97
GTLB:
4.88
FROG:
$563.41M
GTLB:
$1.00B
FROG:
$436.09M
GTLB:
$871.68M
FROG:
-$58.97M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FROG vs. GTLB — Ранг доходности на риск
FROG
GTLB
Сравнение FROG c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FROG | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.55 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.00 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FROG и GTLB
Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что меньше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FROG | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -85.16% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -61.95% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -74.97% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -78.40% | +65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -61.14% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 34.15% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FROG и GTLB
Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 18.61%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FROG | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 20.05% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.91% | 45.29% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 58.58% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.65% | 74.48% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.56% | 74.48% | -16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FROG и GTLB
Ни FROG, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FROG и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FROG и GTLB
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FROG and GTLB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (20.05%) compared to FROG (18.61%). In terms of maximum drawdown, FROG dropped -80.38% vs GTLB's -85.16%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FROG и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор