PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FROG с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FROG с GTLB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или GTLB.

Корреляция

Корреляция между FROG и GTLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FROG и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

0.62

GTLB:

-0.15

Коэф-т Сортино

FROG:

1.03

GTLB:

0.33

Коэф-т Омега

FROG:

1.16

GTLB:

1.04

Коэф-т Кальмара

FROG:

0.41

GTLB:

-0.07

Коэф-т Мартина

FROG:

1.47

GTLB:

-0.26

Индекс Язвы

FROG:

20.03%

GTLB:

19.77%

Дневная вол-ть

FROG:

50.67%

GTLB:

60.18%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

FROG:

-50.08%

GTLB:

-60.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$4.94B

GTLB:

$8.50B

EPS

FROG:

-$0.71

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

FROG:

10.96

GTLB:

11.20

Коэффициент P/B

FROG:

6.17

GTLB:

10.96

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$450.58M

GTLB:

$590.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$342.36M

GTLB:

$523.70M

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$85.41M

GTLB:

-$78.92M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -8.62%.

FROG

С начала года

46.58%

1 месяц

38.71%

6 месяцев

40.33%

1 год

30.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GTLB

С начала года

-8.62%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-8.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг риск-скорректированной доходности FROG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FROG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и GTLB

Ни FROG, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и GTLB

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и GTLB

JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с GitLab Inc. (GTLB) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
122.41M
211.43M
(FROG) Общая выручка
(GTLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FROG и GTLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JFrog Ltd. и GitLab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
75.3%
89.2%
(FROG) Валовая рентабельность
(GTLB) Валовая рентабельность
FROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 92.23M при выручке в 122.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

FROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -22.97M при выручке в 122.41M, что соответствует операционной рентабельности -18.8%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

FROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -18.50M при выручке в 122.41M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.