Сравнение FROG с GTLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FROG с GTLB

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или GTLB.

Корреляция

Корреляция между FROG и GTLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FROG и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FROG

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.56

GTLB:

-0.40

Коэф-т Сортино

FROG:

-0.46

GTLB:

-0.27

Коэф-т Омега

FROG:

0.93

GTLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.40

GTLB:

-0.33

Коэф-т Мартина

FROG:

-1.13

GTLB:

-1.45

Индекс Язвы

FROG:

25.19%

GTLB:

15.84%

Дневная вол-ть

FROG:

50.66%

GTLB:

57.35%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

FROG:

-64.05%

GTLB:

-67.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$3.75B

GTLB:

$7.93B

EPS

FROG:

-$0.63

GTLB:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$328.18M

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$250.14M

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$69.29M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -24.53%.

FROG

С начала года

5.54%

1 месяц

-13.37%

6 месяцев

12.71%

1 год

-28.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GTLB

С начала года

-24.53%

1 месяц

-32.28%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FROG: -0.56

GTLB: -0.40

Коэффициент Сортино

FROG: -0.46

GTLB: -0.27

Коэффициент Омега

FROG: 0.93

GTLB: 0.97

Коэффициент Кальмара

FROG: -0.59

GTLB: -0.33

Коэффициент Мартина

FROG: -1.13

GTLB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FROG

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и GTLB

Ни FROG, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и GTLB

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FROG

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и GTLB

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 12.05%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FROG

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FROG с GTLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FROG и GTLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и GTLB

FROG

GTLB

Сравнение FROG c GTLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и GTLB

Просадки

Сравнение просадок FROG и GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и GTLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество