Сравнение FROG с RNG
FROG (JFrog Ltd.) and RNG (RingCentral, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FROG returned 13.72%/yr vs -29.13%/yr for RNG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FROG и RNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FROG показывает доходность 34.26%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 52.76%.
FROG
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 59.49%
- С начала года
- 34.26%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
RNG
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 52.76%
- 6 месяцев
- 50.88%
- 1 год
- 64.92%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -29.13%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам FROG и RNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 34.26% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -52.73% | -3.03% |
RNG RingCentral, Inc. | 52.76% | -17.51% | 3.12% | -4.10% | -81.10% | -50.56% | 47.77% |
Correlation
The correlation between FROG and RNG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between FROG and RNG has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FROG:
$10.08B
RNG:
$3.82B
FROG:
-$0.52
RNG:
$0.94
FROG:
17.54
RNG:
1.55
FROG:
$563.41M
RNG:
$2.55B
FROG:
$436.09M
RNG:
$1.82B
FROG:
-$58.97M
RNG:
$364.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FROG vs. RNG — Ранг доходности на риск
FROG
RNG
Сравнение FROG c RNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FROG | RNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.78 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.07 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FROG | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.46 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FROG и RNG
Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и RNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FROG | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -95.15% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -23.49% | -26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -49.86% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -92.99% | +27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -90.05% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.83% | -42.27% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 10.72% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FROG и RNG
JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с RingCentral, Inc. (RNG) с волатильностью 21.23%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FROG | RNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 21.23% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.79% | 52.49% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 68.25% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.69% | 63.05% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.57% | 55.57% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FROG и RNG
FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 0.00% |
RNG RingCentral, Inc. | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FROG и RNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FROG и RNG
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
RNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
RNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
RNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
FROG and RNG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FROG has higher volatility (27.43%) compared to RNG (21.23%). In terms of maximum drawdown, FROG dropped -80.38% vs RNG's -95.15%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FROG и RNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор