Сравнение FROG с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или VEA.
Корреляция
Корреляция между FROG и VEA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FROG и VEA
Основные характеристики
FROG:
-0.09
VEA:
0.30
FROG:
0.29
VEA:
0.49
FROG:
1.05
VEA:
1.06
FROG:
-0.08
VEA:
0.36
FROG:
-0.20
VEA:
1.16
FROG:
27.94%
VEA:
3.32%
FROG:
59.55%
VEA:
12.98%
FROG:
-80.38%
VEA:
-60.70%
FROG:
-64.61%
VEA:
-10.79%
Доходность по периодам
С начала года, FROG показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 1.07%.
FROG
-11.70%
2.00%
-6.72%
-3.99%
N/A
N/A
VEA
1.07%
-3.53%
-3.50%
3.87%
4.47%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FROG c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FROG и VEA
FROG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FROG и VEA
Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FROG и VEA
JFrog Ltd. (FROG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.