- ISIN
- IL0011684185
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 16 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.08B
- Enterprise Value
- $10.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $563.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $436.09M
- EBITDA (12 мес.)
- -$58.97M
- Годовой диапазон
- $34.05 - $89.16
- Целевая цена
- $68.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FROG
JFrog Ltd. (FROG) прибавил 34.3% с начала года. По цене $84 за акцию FROG торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FROG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,902.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JFrog Ltd. (FROG) показал доход в 34.26% с начала года и 93.09% за последние 12 месяцев.
JFrog Ltd.
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 59.49%
- С начала года
- 34.26%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 93.09%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FROG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +71.2%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FROG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.26% | -26.73% | 16.89% | -1.04% | 71.15% | 5.51% | 34.26% | ||||||
| 2025 | 18.19% | 5.72% | -12.93% | 5.53% | 27.15% | 2.19% | -1.07% | 13.73% | -4.13% | 0.32% | 28.43% | 2.43% | 112.38% |
| 2024 | -6.01% | 37.69% | -1.27% | -9.81% | -19.33% | 16.72% | 2.69% | -28.01% | 4.61% | 0.48% | 6.75% | -5.59% | -15.02% |
| 2023 | 20.53% | -10.54% | -14.35% | -5.74% | 31.18% | 13.71% | 11.08% | -6.76% | -11.61% | -11.32% | 19.96% | 28.28% | 62.26% |
| 2022 | -10.03% | -7.30% | 8.80% | -22.56% | -10.64% | 12.98% | 5.36% | -4.73% | 4.54% | 14.88% | -13.46% | -2.96% | -28.18% |
| 2021 | -0.57% | -14.37% | -17.05% | 10.50% | -14.85% | 9.03% | -3.73% | -12.28% | -12.85% | -2.42% | -2.23% | -7.07% | -52.73% |
Метрики бенчмарка
JFrog Ltd. has an annualized alpha of 0.86%, beta of 1.30, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This stock participated in 115.20% of S&P 500 Index downside but only 74.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 74.62%
- Участие в снижении
- 115.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FROG имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JFrog Ltd. (FROG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FROG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.52 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JFrog Ltd. показал максимальную просадку в 80.38%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 1016 торговых сессий.
Текущая просадка JFrog Ltd. составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -80.38%май 2022 г. | 1y 7mo | 4y 22d | 5y 8moсент. 2020 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.76%сент. 2020 г. | 1d | 4d | 5dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.04%июнь 2026 г. | 1d | — | 2d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -0.51%сент. 2020 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| FROG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -56.78% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -9.10% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -18.90% | -30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | -25.43% | -40.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.74% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.83% | -10.72% | -46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 1.97% | +16.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JFrog Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JFrog Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FROG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FROG коэффициент P/S составляет 17.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FROG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FROG коэффициент P/B составляет 10.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FROG
Добавьте JFrog Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FROG