Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.57B
- Enterprise Value
- $5.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $531.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $405.58M
- EBITDA (12 мес.)
- -$52.77M
- Годовой диапазон
- $27.00 - $70.43
- Целевая цена
- $71.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JFrog Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JFrog Ltd. (FROG) показал доход в -24.86% с начала года и 46.66% за последние 12 месяцев.
JFrog Ltd.
- 1 день
- 9.75%
- 1 месяц
- 16.89%
- С начала года
- -24.86%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FROG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.26% | -26.73% | 16.89% | -24.86% | |||||||||
| 2025 | 18.19% | 5.72% | -12.93% | 5.53% | 27.15% | 2.19% | -1.07% | 13.73% | -4.13% | 0.32% | 28.43% | 2.43% | 112.38% |
| 2024 | -6.01% | 37.69% | -1.27% | -9.81% | -19.33% | 16.72% | 2.69% | -28.01% | 4.61% | 0.48% | 6.75% | -5.59% | -15.02% |
| 2023 | 20.53% | -10.54% | -14.35% | -5.74% | 31.18% | 13.71% | 11.08% | -6.76% | -11.61% | -11.32% | 19.96% | 28.28% | 62.26% |
| 2022 | -10.03% | -7.30% | 8.80% | -22.56% | -10.64% | 12.98% | 5.36% | -4.73% | 4.54% | 14.88% | -13.46% | -2.96% | -28.18% |
| 2021 | -0.57% | -14.37% | -17.05% | 10.50% | -14.85% | 9.03% | -3.73% | -12.28% | -12.85% | -2.42% | -2.23% | -7.07% | -52.73% |
Метрики бенчмарка
JFrog Ltd.: годовая альфа составляет -7.07%, бета — 1.31, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 17.09.2020.
- Эта акция участвовал в 119.66% снижения S&P 500 Index, но только в 46.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.07%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 46.97%
- Участие в снижении
- 119.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FROG имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JFrog Ltd. (FROG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FROG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.61 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FROG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JFrog Ltd. показал максимальную просадку в 80.38%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JFrog Ltd. составляет 45.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.38% | 29 сент. 2020 г. | 408 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -6.76% | 23 сент. 2020 г. | 2 | 24 сент. 2020 г. | 2 | 28 сент. 2020 г. | 4 |
| -0.51% | 17 сент. 2020 г. | 1 | 17 сент. 2020 г. | 2 | 21 сент. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JFrog Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JFrog Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FROG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FROG коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FROG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FROG коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |