PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FROG с SMWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FROG с SMWB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или SMWB.

Корреляция

Корреляция между FROG и SMWB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FROG и SMWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.50%
-64.61%
FROG
SMWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.25

SMWB:

-0.03

Коэф-т Сортино

FROG:

0.02

SMWB:

0.39

Коэф-т Омега

FROG:

1.00

SMWB:

1.06

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.19

SMWB:

-0.03

Коэф-т Мартина

FROG:

-0.56

SMWB:

-0.09

Индекс Язвы

FROG:

23.98%

SMWB:

24.11%

Дневная вол-ть

FROG:

53.07%

SMWB:

62.67%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

SMWB:

-81.70%

Текущая просадка

FROG:

-60.68%

SMWB:

-68.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$3.89B

SMWB:

$641.10M

EPS

FROG:

-$0.63

SMWB:

-$0.14

Коэффициент P/S

FROG:

9.08

SMWB:

2.57

Коэффициент P/B

FROG:

5.03

SMWB:

23.31

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$328.18M

SMWB:

$190.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$250.14M

SMWB:

$148.75M

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$69.29M

SMWB:

$1.85M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у SMWB с доходностью -45.38%.

FROG

С начала года

15.44%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

15.95%

1 год

-19.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMWB

С начала года

-45.38%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-11.85%

1 год

-1.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и SMWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг риск-скорректированной доходности FROG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMWB
Ранг риск-скорректированной доходности SMWB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMWB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMWB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMWB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMWB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMWB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c SMWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FROG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FROG: -0.25
SMWB: -0.03
Коэффициент Сортино FROG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FROG: 0.02
SMWB: 0.39
Коэффициент Омега FROG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FROG: 1.00
SMWB: 1.06
Коэффициент Кальмара FROG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FROG: -0.26
SMWB: -0.03
Коэффициент Мартина FROG, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FROG: -0.56
SMWB: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMWB равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и SMWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.03
FROG
SMWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и SMWB

Ни FROG, ни SMWB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и SMWB

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке SMWB в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и SMWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.73%
-68.74%
FROG
SMWB

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и SMWB

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 19.36%, в то время как у Similarweb Ltd. (SMWB) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.36%
22.36%
FROG
SMWB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и SMWB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и Similarweb Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию