Сравнение FROG с SMWB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FROG с SMWB

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или SMWB.

Корреляция

Корреляция между FROG и SMWB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FROG и SMWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FROG

SMWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

-0.64

SMWB:

-0.33

Коэф-т Сортино

FROG:

-0.60

SMWB:

-0.07

Коэф-т Омега

FROG:

0.91

SMWB:

0.99

Коэф-т Кальмара

FROG:

-0.46

SMWB:

-0.26

Коэф-т Мартина

FROG:

-1.31

SMWB:

-0.96

Индекс Язвы

FROG:

24.98%

SMWB:

20.96%

Дневная вол-ть

FROG:

51.05%

SMWB:

60.72%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

SMWB:

-81.70%

Текущая просадка

FROG:

-66.32%

SMWB:

-71.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$3.28B

SMWB:

$574.84M

EPS

FROG:

-$0.63

SMWB:

-$0.14

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$328.18M

SMWB:

$190.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$250.14M

SMWB:

$148.75M

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$69.29M

SMWB:

$1.85M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SMWB с доходностью -51.02%.

FROG

С начала года

-1.12%

1 месяц

-21.00%

6 месяцев

1.11%

1 год

-31.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMWB

С начала года

-51.02%

1 месяц

-27.02%

6 месяцев

-18.35%

1 год

-20.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и SMWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FROG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMWB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c SMWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FROG: -0.64

SMWB: -0.33

Коэффициент Сортино

FROG: -0.60

SMWB: -0.07

Коэффициент Омега

FROG: 0.91

SMWB: 0.99

Коэффициент Кальмара

FROG: -0.65

SMWB: -0.26

Коэффициент Мартина

FROG: -1.31

SMWB: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMWB равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и SMWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FROG

SMWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и SMWB

Ни FROG, ни SMWB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и SMWB

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке SMWB в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и SMWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FROG

SMWB

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и SMWB

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 12.35%, в то время как у Similarweb Ltd. (SMWB) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FROG

SMWB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и SMWB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и Similarweb Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FROG с SMWB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FROG и SMWB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и SMWB

FROG

SMWB

Сравнение FROG c SMWB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и SMWB

Просадки

Сравнение просадок FROG и SMWB

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и SMWB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и SMWB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество