PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FROG с SMWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FROG с SMWB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FROG или SMWB.

Корреляция

Корреляция между FROG и SMWB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FROG и SMWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FROG:

0.62

SMWB:

-0.10

Коэф-т Сортино

FROG:

1.03

SMWB:

0.40

Коэф-т Омега

FROG:

1.16

SMWB:

1.06

Коэф-т Кальмара

FROG:

0.41

SMWB:

-0.02

Коэф-т Мартина

FROG:

1.47

SMWB:

-0.07

Индекс Язвы

FROG:

20.03%

SMWB:

27.73%

Дневная вол-ть

FROG:

50.67%

SMWB:

62.60%

Макс. просадка

FROG:

-80.38%

SMWB:

-81.70%

Текущая просадка

FROG:

-50.08%

SMWB:

-70.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FROG:

$4.94B

SMWB:

$611.50M

EPS

FROG:

-$0.71

SMWB:

-$0.22

Коэффициент P/S

FROG:

10.96

SMWB:

2.37

Коэффициент P/B

FROG:

6.17

SMWB:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

FROG:

$450.58M

SMWB:

$258.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

FROG:

$342.36M

SMWB:

$201.87M

EBITDA (12 мес.)

FROG:

-$85.41M

SMWB:

$1.85M

Доходность по периодам

С начала года, FROG показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у SMWB с доходностью -48.34%.

FROG

С начала года

46.58%

1 месяц

38.71%

6 месяцев

40.33%

1 год

30.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMWB

С начала года

-48.34%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

-36.40%

1 год

-6.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FROG и SMWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FROG
Ранг риск-скорректированной доходности FROG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FROG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMWB
Ранг риск-скорректированной доходности SMWB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMWB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMWB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMWB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMWB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMWB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FROG c SMWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FROG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SMWB равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROG и SMWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROG и SMWB

Ни FROG, ни SMWB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FROG и SMWB

Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, примерно равная максимальной просадке SMWB в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и SMWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FROG и SMWB

Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 13.86%, в то время как у Similarweb Ltd. (SMWB) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FROG и SMWB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и Similarweb Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
122.41M
67.09M
(FROG) Общая выручка
(SMWB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FROG и SMWB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JFrog Ltd. и Similarweb Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
75.3%
79.2%
(FROG) Валовая рентабельность
(SMWB) Валовая рентабельность
FROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 92.23M при выручке в 122.41M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

SMWB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Similarweb Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.12M при выручке в 67.09M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

FROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -22.97M при выручке в 122.41M, что соответствует операционной рентабельности -18.8%.

SMWB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Similarweb Ltd. сообщила об операционной прибыли в -9.29M при выручке в 67.09M, что соответствует операционной рентабельности -13.9%.

FROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -18.50M при выручке в 122.41M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

SMWB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Similarweb Ltd. сообщила о чистой прибыли в -9.26M при выручке в 67.09M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.