Сравнение FROG с SMWB
FROG (JFrog Ltd.) and SMWB (Similarweb Ltd.) are both stocks. FROG operates in Software - Application (Technology), while SMWB operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FROG returned 14.77%/yr vs -20.96%/yr for SMWB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FROG и SMWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FROG показывает доходность 38.54%, что значительно выше, чем у SMWB с доходностью -5.87%.
FROG
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 10.26%
- 6 месяцев
- 49.16%
- С начала года
- 38.54%
- 1 год
- 114.71%
- 3 года*
- 41.72%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
SMWB
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 39.60%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -20.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FROG и SMWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FROG JFrog Ltd. | 38.54% | 112.38% | -15.02% | 62.26% | -28.18% | -19.21% |
SMWB Similarweb Ltd. | -5.87% | -47.14% | 165.85% | -17.11% | -64.10% | -13.73% |
Correlation
The correlation between FROG and SMWB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
FROG:
$10.48B
SMWB:
$617.58M
FROG:
-$0.52
SMWB:
-$0.35
FROG:
18.24
SMWB:
2.11
FROG:
11.25
SMWB:
29.55
FROG:
$563.41M
SMWB:
$289.39M
FROG:
$436.09M
SMWB:
$229.86M
FROG:
-$58.97M
SMWB:
-$7.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FROG vs. SMWB — Ранг доходности на риск
FROG
SMWB
Сравнение FROG c SMWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFrog Ltd. (FROG) и Similarweb Ltd. (SMWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FROG | SMWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.19 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -0.32 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FROG и SMWB
Максимальная просадка FROG за все время составила -80.38%, что меньше максимальной просадки SMWB в -90.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROG и SMWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FROG | SMWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -90.59% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -77.60% | +27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -86.66% | +37.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.15% | -90.59% | +27.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -71.53% | +59.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.81% | -61.61% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 47.00% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FROG и SMWB
Текущая волатильность для JFrog Ltd. (FROG) составляет 17.34%, в то время как у Similarweb Ltd. (SMWB) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что FROG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FROG | SMWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 24.35% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.85% | 68.65% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 74.97% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.89% | 66.20% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 65.41% | -7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FROG и SMWB
Ни FROG, ни SMWB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FROG и SMWB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFrog Ltd. и Similarweb Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FROG и SMWB
FROG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
SMWB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Similarweb Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.24M при выручке в 73.88M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
FROG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
SMWB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Similarweb Ltd. сообщила об операционной прибыли в -3.24M при выручке в 73.88M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
FROG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
SMWB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Similarweb Ltd. сообщила о чистой прибыли в -6.36M при выручке в 73.88M, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
FROG and SMWB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMWB has higher volatility (24.35%) compared to FROG (17.34%). In terms of maximum drawdown, FROG dropped -80.38% vs SMWB's -90.59%.
FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FROG и SMWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор