PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBS с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HUBS (HubSpot, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 51.27% соответственно.

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBS и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between HUBS and FIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.25

The correlation between HUBS and FIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$9.88B

FIX:

$66.19B

EPS

HUBS:

$1.91

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

HUBS:

98.67

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

HUBS:

0.11

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

HUBS:

3.00

FIX:

6.54

Коэффициент P/B

HUBS:

4.95

FIX:

23.51

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$3.30B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.76B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$196.96M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HubSpot, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

HUBS vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBS c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUBSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
5.13

-6.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
4.93

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.66

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

17.58

-18.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

59.47

-61.14

HUBS vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUBS и FIX

Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-93.36%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.09%

-15.78%

-52.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-46.05%

-32.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-46.05%

-32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-49.68%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.94%

-8.03%

-69.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-38.06%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.95%

4.66%

+36.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и FIX

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.45%

15.34%

+12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.03%

38.30%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

54.05%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.02%

44.66%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

42.44%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и FIX

HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
881.00M
2.87B
(HUBS) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
83.5%
26.3%
Активы портфеля
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

HUBS and FIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBS и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор