Сравнение HUBS с FICO
HUBS (HubSpot, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 14.57% против 26.62% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам HUBS и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between HUBS and FICO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between HUBS and FICO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
FICO:
$28.00B
HUBS:
$1.91
FICO:
$31.51
HUBS:
98.67
FICO:
37.43
HUBS:
0.11
FICO:
1.99
HUBS:
3.00
FICO:
12.60
HUBS:
$3.30B
FICO:
$2.26B
HUBS:
$2.76B
FICO:
$1.90B
HUBS:
$196.96M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. FICO — Ранг доходности на риск
HUBS
FICO
Сравнение HUBS c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.65 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.24 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и FICO
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -79.26% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -52.12% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -61.28% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -61.28% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -61.28% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -50.50% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -18.03% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 27.47% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и FICO
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 14.33% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 39.21% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 50.67% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 40.73% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 38.07% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и FICO
Ни HUBS, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и FICO
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and FICO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор