Сравнение HUBS с DXCM
HUBS (HubSpot, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUBS имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции DXCM немного впереди с 15.17%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам HUBS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between HUBS and DXCM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HUBS and DXCM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
DXCM:
$29.67B
HUBS:
$1.91
DXCM:
$2.31
HUBS:
98.67
DXCM:
32.57
HUBS:
0.11
DXCM:
0.77
HUBS:
3.00
DXCM:
6.29
HUBS:
4.95
DXCM:
10.03
HUBS:
$3.30B
DXCM:
$4.82B
HUBS:
$2.76B
DXCM:
$2.96B
HUBS:
$196.96M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
HUBS
DXCM
Сравнение HUBS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.23 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.40 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и DXCM
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -94.61% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -38.75% | -29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -60.95% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -66.32% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -66.32% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -53.71% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -36.02% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 22.77% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и DXCM
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 13.27% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 25.48% | +29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 40.74% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 46.98% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 48.43% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и DXCM
Ни HUBS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и DXCM
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and DXCM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор