Сравнение HUBS с DT
HUBS (HubSpot, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs -5.97%/yr for DT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -5.98%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
DT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | -11.31% |
DT Dynatrace, Inc. | -5.98% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between HUBS and DT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between HUBS and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
DT:
$12.18B
HUBS:
$1.91
DT:
$0.73
HUBS:
98.67
DT:
55.69
HUBS:
0.11
DT:
0.77
HUBS:
3.00
DT:
6.11
HUBS:
4.95
DT:
4.66
HUBS:
$3.30B
DT:
$2.02B
HUBS:
$2.76B
DT:
$1.65B
HUBS:
$196.96M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. DT — Ранг доходности на риск
HUBS
DT
Сравнение HUBS c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.58 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.01 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и DT
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -61.77% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -42.87% | -25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -48.16% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -61.77% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -48.26% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -30.74% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 24.41% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и DT
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 14.37% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 33.53% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 39.53% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 40.76% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 46.56% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и DT
Ни HUBS, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и DT
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and DT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to DT (14.37%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор