Сравнение HUBS с CELH
HUBS (HubSpot, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 14.57% против 42.47% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам HUBS и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between HUBS and CELH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between HUBS and CELH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
CELH:
$7.58B
HUBS:
$1.91
CELH:
$0.61
HUBS:
98.67
CELH:
47.66
HUBS:
0.11
CELH:
0.05
HUBS:
3.00
CELH:
2.39
HUBS:
4.95
CELH:
19.03
HUBS:
$3.30B
CELH:
$2.97B
HUBS:
$2.76B
CELH:
$1.47B
HUBS:
$196.96M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. CELH — Ранг доходности на риск
HUBS
CELH
Сравнение HUBS c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.01 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CELH
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -77.86% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -57.22% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -77.86% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -77.86% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -77.86% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -69.64% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -27.92% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 30.17% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CELH
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.40% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 37.07% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 56.39% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 65.27% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 68.91% | -17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CELH
Ни HUBS, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и CELH
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and CELH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор