Сравнение HUBS с CDNS
HUBS (HubSpot, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.57% против 31.77% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам HUBS и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between HUBS and CDNS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between HUBS and CDNS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
CDNS:
$105.37B
HUBS:
$1.91
CDNS:
$4.28
HUBS:
98.67
CDNS:
89.86
HUBS:
0.11
CDNS:
6.85
HUBS:
3.00
CDNS:
19.03
HUBS:
4.95
CDNS:
12.08
HUBS:
$3.30B
CDNS:
$5.53B
HUBS:
$2.76B
CDNS:
$4.91B
HUBS:
$196.96M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. CDNS — Ранг доходности на риск
HUBS
CDNS
Сравнение HUBS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.87 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.84 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и CDNS
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -93.13% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -28.85% | -39.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -29.05% | -49.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -29.59% | -49.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -32.12% | -46.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -7.55% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -39.62% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 13.63% | +27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и CDNS
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.52% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 31.73% | +23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 38.94% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 36.17% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 34.12% | +16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и CDNS
Ни HUBS, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и CDNS
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and CDNS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор