Сравнение HUBS с BCSF
HUBS (HubSpot, Inc.) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while BCSF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs 7.07%/yr for BCSF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -3.99%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
BCSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -0.73% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -3.99% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between HUBS and BCSF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
BCSF:
$836.80M
HUBS:
$1.91
BCSF:
$1.50
HUBS:
98.67
BCSF:
8.57
HUBS:
3.00
BCSF:
3.53
HUBS:
4.95
BCSF:
0.77
HUBS:
$3.30B
BCSF:
$237.34M
HUBS:
$2.76B
BCSF:
$150.81M
HUBS:
$196.96M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. BCSF — Ранг доходности на риск
HUBS
BCSF
Сравнение HUBS c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.37 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.76 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и BCSF
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -62.42% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -16.17% | -51.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -26.38% | -51.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -26.38% | -52.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -20.26% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -12.29% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 7.90% | +33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и BCSF
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 7.27% | +20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 17.96% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 21.93% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 20.37% | +34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 31.00% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и BCSF
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.88% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и BCSF
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and BCSF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to BCSF (7.27%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs BCSF's -62.42%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор