Сравнение BCSF с APO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или APO.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и APO
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 83.24%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
APO
83.24%
16.36%
47.72%
93.34%
35.91%
27.85%
Фундаментальные показатели
| BCSF | APO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $92.97B |
| EPS | $1.99 | $9.46 |
| Цена/прибыль | 8.46 | 17.37 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $297.41M | $31.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $230.49M | $29.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $205.01M | $9.18B |
Основные характеристики
| BCSF | APO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 18.57 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 31.03% |
| Макс. просадка | -62.45% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.35% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и APO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и APO
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности APO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.08% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и APO
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и APO
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 4.35%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности