Сравнение BCSF с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности BCSF и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSF и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -7.71% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
AAPL Apple Inc | -6.56% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -17.59% |
Фундаментальные показатели
BCSF:
$803.78M
AAPL:
$3.76T
BCSF:
$1.87K
AAPL:
$7.89
BCSF:
0.01
AAPL:
32.15
BCSF:
0.01
AAPL:
4.23
BCSF:
0.00
AAPL:
8.69
BCSF:
0.00
AAPL:
42.62
BCSF:
$217.36B
AAPL:
$435.62B
BCSF:
$0.00
AAPL:
$206.16B
BCSF:
$0.00
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -6.56%.
BCSF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BCSF
AAPL
Сравнение BCSF c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSF | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.92 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.74 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.30 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BCSF и AAPL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и AAPL
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.48% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и AAPL
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -81.80% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -22.99% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -33.36% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -11.24% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -29.71% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 7.38% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и AAPL
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSF | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.58% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 15.09% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 31.66% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 27.46% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 28.94% | +2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и AAPL
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в -83.07M при выручке в 217.22B, что соответствует валовой рентабельности в -0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -73.93M при выручке в 217.22B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.53B при выручке в 217.22B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.