Сравнение BCSF с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или AAPL.
Основные характеристики
| BCSF | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.56% | -11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 59.70% | 4.30% |
| Дох-ть за 3 года | 12.44% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 28.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 19.66% |
| Макс. просадка | -62.45% | -81.80% |
| Current Drawdown | 0.00% | -14.14% |
Фундаментальные показатели
| BCSF | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $1.91 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 8.25 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $297.79M | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $219.55M | $170.78B |
Корреляция
Корреляция между BCSF и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и AAPL
С начала года, BCSF показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и AAPL
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности AAPL в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.21% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и AAPL
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и AAPL
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.28%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности