Сравнение BCSF с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 19.15%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
AAPL
19.15%
-2.75%
18.95%
19.82%
29.27%
24.36%
Фундаментальные показатели
| BCSF | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $3.45T |
| EPS | $1.99 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 8.46 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $297.41M | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $230.49M | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $205.01M | $134.66B |
Основные характеристики
| BCSF | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 22.52% |
| Макс. просадка | -62.45% | -81.80% |
| Текущая просадка | -1.35% | -3.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и AAPL
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и AAPL
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и AAPL
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 4.35%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности