Сравнение BCSF с AMAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или AMAL.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и AMAL
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 32.66%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
AMAL
32.66%
0.54%
38.46%
68.90%
15.50%
N/A
Фундаментальные показатели
| BCSF | AMAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $1.08B |
| EPS | $1.99 | $3.39 |
| Цена/прибыль | 8.46 | 10.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $297.41M | $398.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $230.49M | $429.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $205.01M | $36.17M |
Основные характеристики
| BCSF | AMAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 7.79 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 8.97% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 34.03% |
| Макс. просадка | -62.45% | -62.93% |
| Текущая просадка | -1.35% | -7.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и AMAL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c AMAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и AMAL
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности AMAL в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% |
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и AMAL
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AMAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и AMAL
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 4.35%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и AMAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Amalgamated Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности