Сравнение BCSF с AMAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или AMAL.
Основные характеристики
| BCSF | AMAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.56% | -10.97% |
| Дох-ть за 1 год | 59.70% | 48.28% |
| Дох-ть за 3 года | 12.44% | 15.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 10.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 36.18% |
| Макс. просадка | -62.45% | -62.93% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.07% |
Фундаментальные показатели
| BCSF | AMAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $685.03M |
| Прибыль на акцию | $1.91 | $2.86 |
| Цена/прибыль | 8.25 | 7.85 |
| Выручка (12 мес.) | $297.79M | $274.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $219.55M | $248.74M |
Корреляция
Корреляция между BCSF и AMAL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и AMAL
С начала года, BCSF показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у AMAL с доходностью -10.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c AMAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и AMAL
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности AMAL в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.21% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% |
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.67% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и AMAL
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и AMAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и AMAL
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.28%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и AMAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Amalgamated Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности