Сравнение BCSF с SAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR).
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSF и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -8.46% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
SAR Saratoga Investment Corp. | -4.32% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.03% |
Фундаментальные показатели
BCSF:
$797.30M
SAR:
$344.41M
BCSF:
$1.87K
SAR:
$1.56
BCSF:
0.01
SAR:
13.70
BCSF:
0.01
SAR:
0.20
BCSF:
0.00
SAR:
0.01
BCSF:
$217.36B
SAR:
$31.72B
BCSF:
$0.00
SAR:
$41.64M
BCSF:
$0.00
SAR:
$1.28B
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью -4.32%.
BCSF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -15.37%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
SAR
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. SAR — Ранг доходности на риск
BCSF
SAR
Сравнение BCSF c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSF | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.14 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -0.03 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.23 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.58 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BCSF и SAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SAR
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности SAR в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.61% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 15.20% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SAR
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -90.51% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -14.25% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -26.19% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -9.79% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -17.37% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 5.56% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SAR
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 6.85%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSF | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 9.11% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 15.45% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 23.40% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.48% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 37.59% | -6.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и SAR
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в -83.07M при выручке в 217.22B, что соответствует валовой рентабельности в -0.0%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -73.93M при выручке в 217.22B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.53B при выручке в 217.22B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 31.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.