Сравнение BCSF с NEWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или NEWT.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и NEWT
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью 5.34%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
NEWT
5.34%
1.02%
6.34%
8.56%
-0.36%
11.70%
Фундаментальные показатели
| BCSF | NEWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $394.69M |
| EPS | $1.99 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 8.46 | 9.14 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 3.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $297.41M | $207.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $230.49M | $168.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $205.01M | $106.00M |
Основные характеристики
| BCSF | NEWT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 15.81% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 40.93% |
| Макс. просадка | -62.45% | -97.33% |
| Текущая просадка | -1.35% | -51.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и NEWT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и NEWT
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности NEWT в 5.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 5.41% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.42% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и NEWT
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и NEWT
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 4.35%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и NEWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности