PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSF с NEWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с NEWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).

Доходность

Сравнение доходности BCSF и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSF и NEWT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-8.46%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		-0.64%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%-8.19%

Фундаментальные показатели

EPS

BCSF:

$1.87K

NEWT:

$3.54

Коэффициент P/E

BCSF:

0.01

NEWT:

3.13

Коэффициент P/S

BCSF:

0.00

NEWT:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$217.36B

NEWT:

$344.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$0.00

NEWT:

$243.24M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$0.00

NEWT:

$137.46M

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью -0.64%.

BCSF

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-15.37%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

NEWT

1 день
1.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.12%
3 года*
1.80%
5 лет*
-9.01%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Newtek Business Services Corp.

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с APOBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с SARBCSF с AAPLBCSF с SPY
Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с CSWCNEWT с MAINNEWT с GECCNEWT с NINEWT с ARCCNEWT с SCHD

Доходность на риск

BCSF vs. NEWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSFNEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

-0.00

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

0.26

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.03

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

0.08

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSF vs. NEWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа NEWT равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSFNEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.22

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.01

+0.19

Корреляция

Корреляция между BCSF и NEWT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и NEWT

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности NEWT в 8.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.61%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		8.57%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и NEWT

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и NEWT.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSFNEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-97.33%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-27.35%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-65.66%

+39.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-56.67%

+32.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-51.68%

+39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

11.27%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и NEWT

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 6.85%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSFNEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

10.01%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

25.89%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

38.53%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

41.09%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

38.89%

-7.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
217.22B
75.18M
(BCSF) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию