Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)
Информация о компании
US05684B1070
05684B107
15 нояб. 2018 г.
Основные показатели
$1.01B
$1.74
8.91
1.07
$172.00M
$151.49M
$99.85M
$13.20 - $18.69
$16.17
0.51%
0.70
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) показал доход в -8.02% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев.
BCSF
-8.02%
7.40%
-2.29%
6.97%
23.02%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCSF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.71% | 4.95% | -10.54% | -7.83% | 2.48% | -8.02% | |||||||
| 2024 | 0.80% | 3.42% | 2.70% | 6.06% | 0.96% | -0.17% | 2.76% | 2.09% | -0.37% | 0.30% | 2.82% | 4.98% | 29.51% |
| 2023 | 12.27% | -2.99% | -5.06% | -1.76% | 4.95% | 13.06% | 8.96% | 7.00% | -0.13% | -1.11% | -0.00% | 2.29% | 41.95% |
| 2022 | 4.93% | -0.75% | 0.58% | -1.35% | -5.01% | -4.53% | 6.32% | 1.80% | -16.34% | 5.00% | 7.30% | -9.32% | -13.31% |
| 2021 | 3.05% | 12.48% | 7.50% | 8.05% | -0.13% | -2.00% | -1.24% | 0.13% | 0.34% | 5.05% | -2.12% | 1.87% | 36.98% |
| 2020 | 0.20% | -6.72% | -47.86% | 9.60% | 7.62% | 6.42% | -9.12% | 6.85% | -2.12% | -10.20% | 28.82% | 5.68% | -28.91% |
| 2019 | 17.77% | 2.23% | -2.45% | 4.92% | -6.67% | 0.69% | -2.79% | 2.98% | 4.01% | -0.05% | 3.01% | 3.28% | 28.19% |
| 2018 | 2.28% | -6.72% | -4.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BCSF составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bain Capital Specialty Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.60 | $1.38 | $1.36 | $1.42 | $1.61 | $0.40 |
Дивидендный доход | 11.48% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.42 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.61 |
| 2018 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bain Capital Specialty Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 11.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bain Capital Specialty Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 87.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bain Capital Specialty Finance, Inc. показал максимальную просадку в 62.42%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Bain Capital Specialty Finance, Inc. составляет 15.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.42% | 21 февр. 2020 г. | 32 | 6 апр. 2020 г. | 451 | 19 янв. 2022 г. | 483 |
| -25.79% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.41% | 21 апр. 2022 г. | 119 | 10 окт. 2022 г. | 191 | 17 июл. 2023 г. | 310 |
| -14.93% | 26 нояб. 2018 г. | 18 | 20 дек. 2018 г. | 16 | 15 янв. 2019 г. | 34 |
| -10.45% | 29 апр. 2019 г. | 77 | 15 авг. 2019 г. | 77 | 4 дек. 2019 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bain Capital Specialty Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bain Capital Specialty Finance, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bain Capital Specialty Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCSF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCSF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |