PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05684B1070
CUSIP05684B107
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$977.47M
Прибыль на акцию$2.10
Цена/прибыль7.21
PEG коэффициент1.07
Выручка (12 мес.)$284.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$219.55M
Годовой диапазон$10.47 - $16.35
Целевая цена$15.19
Процент коротких позиций0.48%
Коэффициент коротких позиций1.18

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bain Capital Specialty Finance, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.33%
68.29%
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BCSF

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Популярные сравнения: BCSF с HTGC, BCSF с NEWT, BCSF с AMAL, BCSF с SAR, BCSF с APO, BCSF с SCHD, BCSF с AAPL, BCSF с VTI, BCSF с VOO, BCSF с SPY

Доходность

Bain Capital Specialty Finance, Inc. показал доход в 39.78% с начала года и 28.46% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года39.78%19.67%
1 месяц-1.23%8.42%
6 месяцев27.89%7.29%
1 год28.46%12.71%
5 лет (среднегодовая)6.69%10.75%
10 лет (среднегодовая)N/A9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.95%13.06%8.96%7.00%-0.13%-1.11%0.00%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
1.28
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Bain Capital Specialty Finance, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
0.91
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Bain Capital Specialty Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$1.54$1.38$1.36$1.42$1.62$0.40

Дивидендный доход

10.10%11.60%8.94%11.74%8.18%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2018$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
BCSF
10.10%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У Bain Capital Specialty Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 10.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
BCSF
79.60%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.25%
У Bain Capital Specialty Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 79.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.24%
-4.21%
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bain Capital Specialty Finance, Inc. показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 504 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.44%21 февр. 2020 г.326 апр. 2020 г.5045 апр. 2022 г.536
-24.41%21 апр. 2022 г.11910 окт. 2022 г.19117 июл. 2023 г.310
-14.93%26 нояб. 2018 г.1820 дек. 2018 г.1615 янв. 2019 г.34
-10.48%29 апр. 2019 г.7715 авг. 2019 г.774 дек. 2019 г.154
-9.74%20 сент. 2023 г.2625 окт. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность Bain Capital Specialty Finance, Inc. составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
2.79%
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.)
Benchmark (^GSPC)