- ISIN
- US05684B1070
- CUSIP
- 05684B107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 15 нояб. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $822.53M
- Enterprise Value
- $791.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.50
- Коэффициент P/E
- 8.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $237.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $150.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$29.62M
- Годовой диапазон
- $11.82 - $15.84
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 268K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) снизился на 2.5% с начала года. По цене $13 за акцию BCSF торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCSF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) показал доход в -2.45% с начала года и -1.12% за последние 12 месяцев.
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BCSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BCSF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.32% | -1.97% | -0.56% | 10.81% | -3.13% | -2.77% | -0.80% | 2.09% | -2.45% | ||||
| 2025 | 3.71% | 4.95% | -10.54% | -7.83% | 2.75% | -1.45% | -0.27% | 5.47% | -7.17% | -1.26% | 1.85% | 1.30% | -9.60% |
| 2024 | 0.80% | 3.42% | 2.70% | 6.06% | 0.96% | 0.01% | 2.76% | 2.09% | -0.37% | 0.30% | 2.82% | 4.80% | 29.52% |
| 2023 | 12.27% | -2.99% | -5.06% | -1.76% | 4.95% | 13.06% | 8.96% | 7.00% | -0.13% | -1.11% | 0.00% | 2.29% | 41.95% |
| 2022 | 4.93% | -0.75% | 0.58% | -1.35% | -5.01% | -4.53% | 6.32% | 1.80% | -16.34% | 5.00% | 7.30% | -9.32% | -13.31% |
| 2021 | 3.05% | 12.48% | 7.50% | 8.05% | -0.13% | -2.00% | -1.24% | 0.13% | 0.34% | 5.05% | -2.12% | 1.87% | 36.98% |
Метрики бенчмарка
Bain Capital Specialty Finance, Inc. has an annualized alpha of -1.01%, beta of 0.81, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2018.
- This stock participated in 95.59% of S&P 500 Index downside but only 69.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.01%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 69.97%
- Участие в снижении
- 95.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCSF имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.50 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.58 | -10.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bain Capital Specialty Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.95 | $1.80 | $1.60 | $1.38 | $1.36 | $1.42 | $1.61 | $0.40 |
Дивидендный доход | 14.91% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bain Capital Specialty Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 14.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bain Capital Specialty Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 90.20%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bain Capital Specialty Finance, Inc. показал максимальную просадку в 62.42%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Bain Capital Specialty Finance, Inc. составляет 18.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.42%апр. 2020 г. | 1mo 15d | 1y 9mo | 1y 11moфевр. 2020 г. - янв. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-26.38%март 2026 г. | 1y 10d | — | 1y 5moмарт 2025 г. - сейчас | — |
-24.41%окт. 2022 г. | 5mo 22d | 9mo 10d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.93%дек. 2018 г. | 24d | 26d | 1mo 20dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.45%авг. 2019 г. | 3mo 18d | 3mo 21d | 7mo 9dапр. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| BCSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -56.78% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -9.10% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -18.90% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -25.43% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -0.17% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -10.69% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.14% | +6.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bain Capital Specialty Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bain Capital Specialty Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCSF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCSF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BCSF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCSF
Добавьте Bain Capital Specialty Finance, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCSF