Сравнение HUBS с AXON
HUBS (HubSpot, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.57% против 34.58% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам HUBS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between HUBS and AXON is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
AXON:
$36.43B
HUBS:
$1.91
AXON:
$2.41
HUBS:
98.67
AXON:
183.64
HUBS:
0.11
AXON:
0.05
HUBS:
3.00
AXON:
12.70
HUBS:
4.95
AXON:
10.31
HUBS:
$3.30B
AXON:
$2.98B
HUBS:
$2.76B
AXON:
$1.77B
HUBS:
$196.96M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. AXON — Ранг доходности на риск
HUBS
AXON
Сравнение HUBS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.72 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.22 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и AXON
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -91.78% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -60.28% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -60.28% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -60.28% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -60.28% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -49.28% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -43.60% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 35.34% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и AXON
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 17.73% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 44.20% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 55.66% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 47.94% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 49.18% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и AXON
Ни HUBS, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и AXON
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and AXON have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор