Сравнение HUBS с ARES
HUBS (HubSpot, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 14.57% против 31.19% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам HUBS и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between HUBS and ARES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between HUBS and ARES shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$1.91
ARES:
$2.83
HUBS:
98.67
ARES:
47.65
HUBS:
0.11
ARES:
1.90
HUBS:
3.00
ARES:
4.71
HUBS:
$3.30B
ARES:
$6.31B
HUBS:
$2.76B
ARES:
$4.46B
HUBS:
$196.96M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. ARES — Ранг доходности на риск
HUBS
ARES
Сравнение HUBS c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.37 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.72 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и ARES
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -49.73% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -49.05% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -49.73% | -28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -49.73% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -49.73% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -28.77% | -49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -11.33% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 25.00% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и ARES
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 11.97% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 35.10% | +19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 41.35% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 37.37% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 36.71% | +14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и ARES
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и ARES
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and ARES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор