Сравнение HTECX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HTECX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Technology Fund (HTECX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTECX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HTECX Hennessy Technology Fund	-10.79%	15.48%	17.29%	35.95%	-26.28%	14.75%	24.45%	39.13%	-2.27%	20.31%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HTECX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.64% против 31.42% соответственно.

HTECX

1 день: -1.38%

1 месяц: -7.40%

С начала года: -10.79%

6 месяцев: -12.16%

1 год: 13.20%

3 года*: 12.49%

5 лет*: 4.99%

10 лет*: 11.64%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hennessy Technology Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с HTECX:

HTECX с XLK HTECX с HFCSX HTECX с HJPNX HTECX с HNRIX HTECX с HFCGX HTECX с GASFX HTECX с HFCVX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий HTECX и FSELX

HTECX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

HTECX

Hennessy Technology Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

HTECX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTECX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTECX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HTECX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	2.07	-1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	2.72	-1.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.38	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	4.58	-3.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.79	18.71	-16.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTECX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTECX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTECX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HTECX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	2.07	-1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.80	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.91	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.49	-0.22

Корреляция

Корреляция между HTECX и FSELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и FSELX

Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что больше доходности FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HTECX Hennessy Technology Fund	23.72%	21.16%	4.28%	0.00%	0.07%	33.37%	3.58%	2.65%	15.54%	9.60%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок HTECX и FSELX

Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HTECX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.85%	-82.54%	+23.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.01%	-17.23%	+2.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.88%	-46.37%	+11.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.00%	-46.37%	+11.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.01%	-14.38%	-0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.01%	-28.82%	+16.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.21%	4.21%	+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и FSELX

Текущая волатильность для Hennessy Technology Fund (HTECX) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что HTECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HTECX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.20%	10.47%	-4.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.54%	24.91%	-10.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.88%	40.89%	-15.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.04%	38.58%	-14.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.52%	34.71%	-11.19%

Сравнение HTECX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности HTECX и FSELX

Сравнение доходности по годам HTECX и FSELX

Доходность по периодам

HTECX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HTECX и FSELX

Доходность на риск

HTECX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

HTECX

FSELX

Сравнение HTECX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HTECX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTECX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок HTECX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HTECX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)