PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163908631

CUSIP

316390863

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 июл. 1985 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSELX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSELX с SMH FSELX с VITAX FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с QQQ FSELX с FELAX FSELX с FSPGX FSELX с FELIX FSELX с VOO FSELX с XSD
Популярные сравнения:
FSELX с SMH FSELX с VITAX FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с QQQ FSELX с FELAX FSELX с FSPGX FSELX с FELIX FSELX с VOO FSELX с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Semiconductors Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,112.80%
2,302.88%
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Select Semiconductors Portfolio показал доход в -17.21% с начала года и -11.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Select Semiconductors Portfolio составила 14.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.


FSELX

С начала года

-17.21%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

-14.87%

1 год

-11.04%

5 лет

23.58%

10 лет

14.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.06%-4.39%-12.28%0.80%-17.21%
20245.20%14.86%5.22%-3.05%11.24%6.14%-5.21%-0.06%0.36%-0.18%2.39%-2.39%38.02%
202319.30%6.48%9.32%-8.72%20.30%8.66%5.49%-3.56%-7.43%-10.70%15.23%3.47%66.14%
2022-14.05%-1.27%3.66%-21.17%6.23%-18.68%20.80%-8.99%-13.38%3.01%20.20%-13.10%-38.62%
20212.10%6.22%1.36%-3.48%3.84%7.67%-0.62%5.33%-4.42%9.66%15.73%-2.38%47.03%
2020-2.24%-6.29%-12.82%6.94%6.83%6.92%3.19%7.22%0.96%0.37%17.75%1.09%30.21%
201912.33%6.45%2.23%11.42%-17.55%13.48%6.29%-3.66%4.48%6.44%5.70%4.52%60.30%
20185.73%-0.39%-0.85%-9.65%11.56%-4.42%1.07%2.11%-3.54%-12.87%3.90%-21.82%-29.12%
20172.40%3.51%3.34%-4.63%6.82%-4.13%2.75%2.39%4.21%8.56%4.15%-10.93%18.10%
2016-9.74%2.40%8.99%-7.19%8.41%-1.14%10.04%5.70%5.27%-2.72%4.51%2.07%27.33%
2015-1.86%7.52%-2.05%0.21%6.54%-7.79%-4.49%-3.52%-1.99%9.56%4.47%-0.81%4.33%
20140.59%7.59%3.44%-1.45%4.63%6.94%-2.12%5.59%-1.88%1.20%4.94%4.66%39.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSELX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.26
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FSELX: -0.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FSELX: 0.99
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSELX: -0.37
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FSELX: -0.87
^GSPC: 2.33

Fidelity Select Semiconductors Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.52
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Semiconductors Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.02$0.03$0.01$0.08$0.10$0.06$0.12$0.07$1.23$0.30

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Semiconductors Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.23
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.79%
-8.32%
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Select Semiconductors Portfolio показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3464 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Semiconductors Portfolio составляет 26.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.7%18 июл. 2000 г.5579 окт. 2002 г.346420 июл. 2016 г.4021
-50.38%6 окт. 1987 г.29521 нояб. 1988 г.82214 янв. 1992 г.1117
-50.31%8 дек. 2021 г.21514 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.400
-44.01%27 нояб. 2017 г.27124 дек. 2018 г.26514 янв. 2020 г.536
-41.4%23 сент. 1997 г.5912 дек. 1997 г.23811 нояб. 1998 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Select Semiconductors Portfolio составляет 12.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
5.79%
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab