- ISIN
- US42588P8582
- CUSIP
- 42588P858
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 31 янв. 2002 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTECX
Hennessy Technology Fund (HTECX) прибавил 23.3% с начала года. Текущая цена акции HTECX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTECX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,747.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Technology Fund (HTECX) показал доход в 23.34% с начала года и 40.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTECX составила 14.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hennessy Technology Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 24.25%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 14.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HTECX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HTECX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2004 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -3.26% | -4.04% | 11.17% | 15.05% | 4.31% | 23.34% | ||||||
| 2025 | 5.47% | -5.56% | -8.63% | 0.44% | 8.59% | 8.62% | -1.02% | 3.02% | 6.70% | 1.20% | -5.16% | 2.59% | 15.48% |
| 2024 | 0.50% | 4.85% | 1.56% | -5.29% | 4.51% | 5.11% | 1.92% | -0.04% | 0.04% | -2.41% | 7.54% | -1.51% | 17.29% |
| 2023 | 10.61% | -0.67% | 5.04% | -7.20% | 9.53% | 7.20% | 1.93% | -2.53% | -4.60% | -3.97% | 10.92% | 7.08% | 35.95% |
| 2022 | -7.91% | -3.30% | 0.22% | -10.76% | 0.38% | -10.71% | 10.74% | -3.84% | -10.87% | 8.82% | 7.29% | -6.79% | -26.28% |
| 2021 | -0.04% | 5.58% | 3.20% | 2.06% | -0.30% | 4.04% | -0.26% | 1.62% | -5.71% | 3.11% | -2.94% | 4.06% | 14.75% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Technology Fund has an annualized alpha of -0.37%, beta of 1.07, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2002.
- This fund participated in 116.10% of S&P 500 Index downside but only 114.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.37%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 114.67%
- Участие в снижении
- 116.10%
Комиссия
Комиссия HTECX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTECX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Technology Fund (HTECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 13.52 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.57 | $4.57 | $0.97 | $0.00 | $0.01 | $6.70 | $0.85 | $0.52 | $2.26 | $1.63 |
Дивидендный доход | 17.15% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.57 | $4.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.70 | $6.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Technology Fund показал максимальную просадку в 58.85%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Hennessy Technology Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.85%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 10mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.87%окт. 2002 г. | 7mo | 11mo 2d | 1y 5moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -35.00%март 2020 г. | 2mo 6d | 4mo 16d | 6mo 22dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.88%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moсент. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.64%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 23d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| HTECX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -56.78% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -9.10% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -18.90% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -25.43% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -33.92% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -10.72% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.97% | +3.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HTECX
Добавьте Hennessy Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTECX