Сравнение HTEC с AMOM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

HTEC и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HTEC и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и AMOM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF	-6.51%	23.91%	2.68%	-2.94%	-33.72%	-0.28%	65.01%	9.34%
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	-3.01%	7.69%	35.79%	27.06%	-26.29%	13.08%	53.81%	7.28%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью -3.01%.

HTEC

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.51%

6 месяцев: 7.99%

1 год: 21.99%

3 года*: 3.80%

5 лет*: -5.56%

10 лет*: —

AMOM

1 день: 4.10%

1 месяц: -7.43%

С начала года: -3.01%

6 месяцев: -2.43%

1 год: 25.18%

3 года*: 18.56%

5 лет*: 7.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Название символа

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с HTEC:

HTEC с ARKG HTEC с THNQ HTEC с WTAI HTEC с MDEV HTEC с XHE HTEC с BETZ HTEC с HEAL

Часто сравнивают с AMOM:

AMOM с spmo AMOM с QMOM AMOM с SPY AMOM с ROBT AMOM с VOO AMOM с OILK AMOM с MEIAX

Сравнение комиссий HTEC и AMOM

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Доходность на риск

HTEC vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMOM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HTEC	AMOM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.00	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.49	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	1.93	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.40	6.59	-2.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HTEC	AMOM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.00	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.31	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.58	-0.39

Корреляция

Корреляция между HTEC и AMOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и AMOM

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AMOM в 0.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF	1.05%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	0.09%	0.09%	0.00%	0.47%	0.72%	0.74%	24.31%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и AMOM

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и AMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

	HTEC	AMOM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.53%	-39.68%	-17.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.31%	-13.10%	-3.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.10%	-39.68%	-16.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.69%	-9.54%	-26.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.85%	-11.05%	-17.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.85%	3.84%	+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и AMOM

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.96%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HTEC	AMOM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.96%	8.79%	-0.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.40%	17.55%	-3.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.82%	25.18%	-1.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.29%	23.51%	+0.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.53%	24.98%	+0.55%

Сравнение HTEC с AMOM

Доходность

Сравнение доходности HTEC и AMOM

Сравнение доходности по годам HTEC и AMOM

Доходность по периодам

HTEC

AMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HTEC и AMOM

Доходность на риск

HTEC vs. AMOM — Ранг доходности на риск

HTEC

AMOM

Сравнение HTEC c AMOM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HTEC vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и AMOM

Просадки

Сравнение просадок HTEC и AMOM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и AMOM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)