Сравнение HST с FR
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, HST returned 7.10%/yr vs 12.07%/yr for FR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 38.26%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.07% соответственно.
HST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- С начала года
- 38.26%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 4.61%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам HST и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 38.26% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between HST and FR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
HST:
$16.48B
FR:
$9.04B
HST:
$2.19
FR:
$4.02
HST:
11.01
FR:
16.97
HST:
1.81
FR:
8.09
HST:
$6.17B
FR:
$744.49M
HST:
$1.56B
FR:
$450.27M
HST:
$1.95B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. FR — Ранг доходности на риск
HST
FR
Сравнение HST c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HST | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 4.03 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 12.59 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HST и FR
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -95.42% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -10.24% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -25.11% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.95% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -41.12% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.96% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -25.27% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.27% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и FR
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.29% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 15.28% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 20.53% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 22.98% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 24.44% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и FR
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.95% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HST и FR
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
HST and FR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.86%) compared to FR (6.29%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs FR's -95.42%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор