PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US44107P1049

CUSIP

44107P104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.99

Коэффициент P/E

14.02

Коэффициент PEG

2.03

Общая выручка (12 мес.)

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

$1.13B

Годовой диапазон

$12.22 - $18.84

Целевая цена

$18.14

Процент коротких позиций

10.06%

Коэффициент коротких позиций

3.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HST с ELS HST с HLT HST с NHI HST с AAT HST с CEVA HST с SIEMENS.NS HST с APLE HST с VOO HST с MGK HST с XLRE
Популярные сравнения:
HST с ELS HST с HLT HST с NHI HST с AAT HST с CEVA HST с SIEMENS.NS HST с APLE HST с VOO HST с MGK HST с XLRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Host Hotels & Resorts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
326.19%
3,558.11%
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Host Hotels & Resorts, Inc. показал доход в -19.65% с начала года и -22.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Host Hotels & Resorts, Inc. составила 0.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.62%-3.47%-10.65%-2.32%-19.65%
2024-1.28%7.91%0.70%-8.75%-4.93%1.35%-2.61%1.09%0.54%-2.05%6.84%-3.25%-5.48%
202317.45%-10.88%-1.09%-1.94%2.66%2.31%9.33%-14.18%2.93%-3.67%12.86%13.99%27.60%
2022-0.29%5.36%6.51%4.74%-1.77%-21.27%13.58%-0.22%-9.98%18.89%0.32%-13.51%-4.62%
2021-7.38%22.43%1.57%7.77%-5.45%-0.47%-6.79%3.96%-1.39%3.06%-6.71%10.76%18.86%
2020-11.91%-11.38%-22.38%11.50%-3.01%-9.63%-0.09%4.17%-3.92%-2.87%33.87%4.28%-19.71%
20198.34%8.58%-2.60%1.80%-5.87%1.75%-4.56%-7.76%9.08%-5.21%6.71%7.49%16.65%
20184.58%-10.60%1.54%4.94%10.58%-1.65%-0.62%2.82%-1.06%-9.43%-0.58%-10.94%-12.15%
2017-4.09%-0.44%4.88%-3.80%0.22%2.65%2.13%-2.89%3.16%5.79%1.18%1.56%10.22%
2016-9.71%10.54%10.43%-5.27%-2.65%6.70%9.44%0.45%-11.50%-0.58%15.25%7.02%29.37%
2015-3.70%-8.26%-2.95%-0.20%-1.09%0.54%-2.27%-8.51%-9.72%9.61%-4.21%-6.40%-32.50%
2014-5.40%6.96%3.63%5.98%2.89%0.41%-1.23%4.97%-5.64%9.28%-0.30%3.39%26.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HST составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
^GSPC: 1.94

Host Hotels & Resorts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.46
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Host Hotels & Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.90$0.90$0.53$0.00$0.20$0.85$0.85$0.85$0.85$0.80$0.75

Дивидендный доход

6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Host Hotels & Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.90
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.90
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
HST: 6.5%
У Host Hotels & Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 6.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HST: 90.9%
У Host Hotels & Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 90.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-10.07%
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Host Hotels & Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 86.97%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.

Текущая просадка Host Hotels & Resorts, Inc. составляет 30.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.97%14 февр. 2007 г.5185 мар. 2009 г.14483 дек. 2014 г.1966
-84.06%6 мар. 1987 г.167112 окт. 1993 г.32053 июл. 2006 г.4876
-55.04%7 июн. 2018 г.4603 апр. 2020 г.51419 апр. 2022 г.974
-44.45%27 янв. 2015 г.24719 янв. 2016 г.50723 янв. 2018 г.754
-36.03%22 мар. 2024 г.2628 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Host Hotels & Resorts, Inc. составляет 17.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
14.23%
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Host Hotels & Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Host Hotels & Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
HST: 14.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HST в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у HST коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
HST: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HST по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у HST коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
HST: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HST по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у HST коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
HST: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HST по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у HST коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию