PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US44107P1049

CUSIP

44107P104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.03

Цена/прибыль

16.91

PEG коэффициент

1.83

Общая выручка (12 мес.)

$5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

$1.56B

Годовой диапазон

$15.54 - $20.64

Целевая цена

$20.50

Процент коротких позиций

7.64%

Коэффициент коротких позиций

6.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HST с ELS HST с HLT HST с VOO HST с NHI HST с AAT HST с CEVA HST с EPRT HST с APLE HST с MGK HST с XLRE
Популярные сравнения:
HST с ELS HST с HLT HST с VOO HST с NHI HST с AAT HST с CEVA HST с EPRT HST с APLE HST с MGK HST с XLRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Host Hotels & Resorts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.25%
11.50%
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Host Hotels & Resorts, Inc. показал доход в -7.60% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Host Hotels & Resorts, Inc. составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


HST

С начала года

-7.60%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-3.25%

1 год

6.42%

5 лет (среднегодовая)

3.57%

10 лет (среднегодовая)

1.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%7.91%0.70%-8.75%-4.93%1.35%-2.61%1.09%0.54%-2.05%-7.60%
202317.45%-10.88%-1.10%-1.94%2.66%2.30%9.33%-14.18%2.91%-3.67%12.86%13.99%27.56%
2022-0.29%5.36%6.51%4.74%-1.77%-21.28%13.58%-0.22%-10.00%18.89%0.32%-13.53%-4.67%
2021-7.38%22.44%1.57%7.77%-5.45%-0.47%-6.79%3.95%-1.39%3.06%-6.71%10.76%18.87%
2020-11.91%-11.38%-22.42%11.50%-3.01%-9.63%-0.09%4.17%-3.92%-2.87%33.87%4.28%-19.74%
20198.34%8.58%-2.62%1.80%-5.87%1.72%-4.56%-7.76%9.05%-5.21%6.71%7.45%16.50%
20184.58%-10.60%1.50%4.94%10.58%-1.68%-0.62%2.82%-1.08%-9.43%-0.58%-10.98%-12.27%
2017-4.09%-0.44%4.84%-3.81%0.22%2.61%2.13%-2.89%3.12%5.79%1.18%1.52%10.06%
2016-9.71%10.54%10.38%-5.27%-2.65%6.65%9.44%0.45%-11.54%-0.58%15.25%6.97%29.14%
2015-3.70%-8.26%-2.98%-0.20%-1.09%0.50%-2.27%-8.51%-9.76%9.61%-4.21%-6.45%-32.61%
2014-5.40%6.96%3.61%5.98%2.89%0.38%-1.23%4.97%-5.67%9.28%-0.30%3.35%26.36%
20137.15%-0.71%5.52%4.46%-2.63%-4.56%5.87%-4.65%4.43%4.98%-0.75%6.28%27.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HST среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.232.46
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.463.31
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.46
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.223.55
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.4415.76
HST
^GSPC

Host Hotels & Resorts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
2.46
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Host Hotels & Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$0.90$0.53$0.00$0.20$0.85$0.85$0.85$0.85$0.80$0.75$0.46

Дивидендный доход

6.03%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Host Hotels & Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.90
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.32$0.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.85
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.75
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.0%
У Host Hotels & Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 6.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%101.9%
У Host Hotels & Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 101.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.94%
-1.40%
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Host Hotels & Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1452 торговые сессии.

Текущая просадка Host Hotels & Resorts, Inc. составляет 14.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87%8 февр. 2007 г.5225 мар. 2009 г.14529 дек. 2014 г.1974
-84.06%6 мар. 1987 г.167112 окт. 1993 г.32053 июл. 2006 г.4876
-55.16%7 июн. 2018 г.4603 апр. 2020 г.51419 апр. 2022 г.974
-44.54%27 янв. 2015 г.24719 янв. 2016 г.50723 янв. 2018 г.754
-27.84%29 апр. 2022 г.22623 мар. 2023 г.19126 дек. 2023 г.417

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Host Hotels & Resorts, Inc. составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
4.07%
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Host Hotels & Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Host Hotels & Resorts, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Hotel & Motel.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.016.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HST по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у HST значение P/E равно 16.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HST по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у HST значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Host Hotels & Resorts, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию