PortfoliosLab logo
Сравнение HST с APLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и APLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HST и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34%
11.66%
HST
APLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

APLE:

-0.60

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

APLE:

-0.76

Коэф-т Омега

HST:

0.86

APLE:

0.90

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

APLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

APLE:

-1.92

Индекс Язвы

HST:

11.71%

APLE:

9.21%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

APLE:

29.41%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

APLE:

-71.82%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

APLE:

-25.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.79B

APLE:

$2.85B

EPS

HST:

$0.99

APLE:

$0.89

Коэффициент P/E

HST:

14.07

APLE:

13.39

Коэффициент PEG

HST:

2.01

APLE:

0.00

Коэффициент P/S

HST:

1.72

APLE:

1.99

Коэффициент P/B

HST:

1.44

APLE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

APLE:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

APLE:

$486.44M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

APLE:

$367.37M

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -21.22%.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.49%

5 лет

7.71%

10 лет

0.04%

APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и APLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
APLE: -0.60
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
APLE: -0.76
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
APLE: 0.90
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
APLE: -0.54
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
APLE: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа APLE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.60
HST
APLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и APLE

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности APLE в 8.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HST и APLE

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки APLE в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и APLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-25.22%
HST
APLE

Волатильность

Сравнение волатильности HST и APLE

Текущая волатильность для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) составляет 17.45%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что HST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
19.93%
HST
APLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию