PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HST с CEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HST с CEVA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и CEVA, Inc. (CEVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HST или CEVA.

Корреляция

Корреляция между HST и CEVA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HST и CEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и CEVA, Inc. (CEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.96%
406.83%
HST
CEVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

CEVA:

0.62

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

CEVA:

1.41

Коэф-т Омега

HST:

0.86

CEVA:

1.17

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

CEVA:

0.49

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

CEVA:

2.83

Индекс Язвы

HST:

11.71%

CEVA:

13.56%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

CEVA:

61.50%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

CEVA:

-78.24%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

CEVA:

-63.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.79B

CEVA:

$638.65M

EPS

HST:

$0.99

CEVA:

$0.00

Коэффициент P/E

HST:

14.02

CEVA:

0.00

Коэффициент PEG

HST:

2.03

CEVA:

2.59

Коэффициент P/S

HST:

1.72

CEVA:

5.97

Коэффициент P/B

HST:

1.46

CEVA:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

CEVA:

$84.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

CEVA:

$74.45M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

CEVA:

$573.00K

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у CEVA с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям CEVA по среднегодовой доходности: 0.17% против 2.59% соответственно.

HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

CEVA

С начала года

-15.34%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

11.52%

1 год

33.68%

5 лет

-2.58%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и CEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c CEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
CEVA: 0.62
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
CEVA: 1.41
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
CEVA: 1.17
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
CEVA: 0.49
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
CEVA: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CEVA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и CEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.62
HST
CEVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и CEVA

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, тогда как CEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
CEVA
CEVA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HST и CEVA

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и CEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-63.96%
HST
CEVA

Волатильность

Сравнение волатильности HST и CEVA

Текущая волатильность для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) составляет 17.45%, в то время как у CEVA, Inc. (CEVA) волатильность равна 29.62%. Это указывает на то, что HST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
29.62%
HST
CEVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и CEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию