PortfoliosLab logo
Сравнение HST с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и HLT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HST и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.71%
425.58%
HST
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

HLT:

0.47

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

HLT:

0.83

Коэф-т Омега

HST:

0.86

HLT:

1.10

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

HLT:

0.45

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

HLT:

1.48

Индекс Язвы

HST:

11.71%

HLT:

7.96%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

HLT:

24.71%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

HLT:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.79B

HLT:

$52.62B

EPS

HST:

$0.99

HLT:

$6.15

Коэффициент P/E

HST:

14.02

HLT:

35.71

Коэффициент PEG

HST:

2.03

HLT:

1.31

Коэффициент P/S

HST:

1.72

HLT:

11.09

Коэффициент P/B

HST:

1.46

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 0.17% против 14.63% соответственно.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.10%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
HLT: 0.47
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
HLT: 0.83
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
HLT: 1.10
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
HLT: 0.45
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
HLT: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.47
HST
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и HLT

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности HLT в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HST и HLT

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-19.64%
HST
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности HST и HLT

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
14.03%
HST
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию