PortfoliosLab logo
Сравнение HST с NHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и NHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HST и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.91%
3,951.10%
HST
NHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

NHI:

1.24

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

NHI:

1.76

Коэф-т Омега

HST:

0.86

NHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

NHI:

1.24

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

NHI:

2.65

Индекс Язвы

HST:

11.71%

NHI:

9.76%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

NHI:

20.84%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

NHI:

-83.30%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

NHI:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.79B

NHI:

$3.52B

EPS

HST:

$0.99

NHI:

$3.13

Коэффициент P/E

HST:

14.02

NHI:

24.01

Коэффициент PEG

HST:

2.03

NHI:

1.99

Коэффициент P/S

HST:

1.72

NHI:

10.48

Коэффициент P/B

HST:

1.46

NHI:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

NHI:

$254.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

NHI:

$217.31M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

NHI:

$208.23M

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 0.17% против 7.26% соответственно.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

13.46%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и NHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
NHI: 1.24
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
NHI: 1.76
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
NHI: 1.21
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
NHI: 1.24
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
NHI: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NHI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
1.24
HST
NHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и NHI

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности NHI в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
NHI
National Health Investors, Inc.
4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HST и NHI

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, примерно равная максимальной просадке NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-8.49%
HST
NHI

Волатильность

Сравнение волатильности HST и NHI

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
7.76%
HST
NHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию