Сравнение HST с NHI
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and NHI (National Health Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, NHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, HST returned 8.76%/yr vs 5.61%/yr for NHI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и NHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 39.37%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.61% соответственно.
HST
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 39.37%
- 6 месяцев
- 46.81%
- 1 год
- 66.86%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 8.76%
NHI
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.53%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам HST и NHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 39.37% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
NHI National Health Investors, Inc. | -9.53% | 15.69% | 30.71% | 14.57% | -3.26% | -11.74% | -8.67% | 13.67% | 5.93% | 6.88% |
Correlation
The correlation between HST and NHI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1991 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HST and NHI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HST:
$1.94
NHI:
$3.12
HST:
12.59
NHI:
21.93
HST:
2.06
NHI:
8.07
HST:
$6.17B
NHI:
$402.19M
HST:
$1.56B
NHI:
$210.78M
HST:
$1.95B
NHI:
$233.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. NHI — Ранг доходности на риск
HST
NHI
Сравнение HST c NHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HST | NHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 0.04 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 0.13 | +18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HST | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.04 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HST и NHI
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и NHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -82.88% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -24.09% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -24.09% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -25.68% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -63.04% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.09% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -15.01% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.98% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и NHI
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.54% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 17.79% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 21.48% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 23.59% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 30.96% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и NHI
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности NHI в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.89% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
NHI National Health Investors, Inc. | 5.36% | 4.77% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и NHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HST и NHI
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 115.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
NHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.00K при выручке в 115.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
NHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Health Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.02M при выручке в 115.13M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
HST and NHI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.92%) compared to NHI (6.54%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs NHI's -82.88%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и NHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор