PortfoliosLab logo
Сравнение HST с AAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и AAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HST и AAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и American Assets Trust, Inc. (AAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
44.05%
HST
AAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

AAT:

-0.31

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

AAT:

-0.26

Коэф-т Омега

HST:

0.86

AAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

AAT:

-0.16

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

AAT:

-0.63

Индекс Язвы

HST:

11.71%

AAT:

13.79%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

AAT:

27.84%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

AAT:

-61.85%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

AAT:

-51.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.79B

AAT:

$1.44B

EPS

HST:

$0.99

AAT:

$0.94

Коэффициент P/E

HST:

14.02

AAT:

19.87

Коэффициент PEG

HST:

2.03

AAT:

21.85

Коэффициент P/S

HST:

1.72

AAT:

3.18

Коэффициент P/B

HST:

1.46

AAT:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

AAT:

$347.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

AAT:

$189.51M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

AAT:

$199.37M

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно выше, чем у AAT с доходностью -27.75%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции AAT по среднегодовой доходности: 0.17% против -3.88% соответственно.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

AAT

С начала года

-27.75%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-30.19%

1 год

-6.99%

5 лет

-4.13%

10 лет

-3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и AAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AAT
Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c AAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и American Assets Trust, Inc. (AAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
AAT: -0.31
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
AAT: -0.26
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
AAT: 0.97
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
AAT: -0.16
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
AAT: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AAT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и AAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.31
HST
AAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и AAT

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности AAT в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
AAT
American Assets Trust, Inc.
7.20%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%

Просадки

Сравнение просадок HST и AAT

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки AAT в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и AAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-51.27%
HST
AAT

Волатильность

Сравнение волатильности HST и AAT

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с American Assets Trust, Inc. (AAT) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
12.56%
HST
AAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и AAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и American Assets Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию