Сравнение HST с AAT
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and AAT (American Assets Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, AAT in REIT - Diversified. Over the past 10 years, HST returned 8.52%/yr vs -1.66%/yr for AAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HST и AAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 35.95%, что значительно выше, чем у AAT с доходностью 25.33%. За последние 10 лет акции HST превзошли акции AAT по среднегодовой доходности: 8.52% против -1.66% соответственно.
HST
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- 35.95%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 8.52%
AAT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.31%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам HST и AAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 35.95% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.33% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
Correlation
The correlation between HST and AAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between HST and AAT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HST:
$1.94
AAT:
$0.29
HST:
12.28
AAT:
79.94
HST:
2.01
AAT:
4.09
HST:
$6.17B
AAT:
$438.19M
HST:
$1.56B
AAT:
$266.23M
HST:
$1.95B
AAT:
$231.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. AAT — Ранг доходности на риск
HST
AAT
Сравнение HST c AAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и American Assets Trust, Inc. (AAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HST | AAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 1.75 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 3.55 | +13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HST | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.01 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HST и AAT
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки AAT в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и AAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -61.85% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -13.97% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -38.02% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -56.18% | +20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -61.85% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.87% | +34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -20.15% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 6.89% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и AAT
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с American Assets Trust, Inc. (AAT) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.20% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 16.47% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 24.16% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 28.05% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 31.09% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и AAT
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности AAT в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.83% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.98% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и AAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и American Assets Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HST и AAT
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.93M при выручке в 110.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.83M при выручке в 110.59M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.13M при выручке в 110.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HST and AAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.83%) compared to AAT (6.20%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs AAT's -61.85%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и AAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор