PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HST с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HST с ELS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HST или ELS.

Корреляция

Корреляция между HST и ELS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HST и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.51

ELS:

0.10

Коэф-т Сортино

HST:

-0.59

ELS:

0.28

Коэф-т Омега

HST:

0.93

ELS:

1.03

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.43

ELS:

0.08

Коэф-т Мартина

HST:

-1.26

ELS:

0.23

Индекс Язвы

HST:

12.27%

ELS:

8.92%

Дневная вол-ть

HST:

29.61%

ELS:

20.80%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

HST:

-25.65%

ELS:

-20.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$10.65B

ELS:

$13.09B

EPS

HST:

$0.96

ELS:

$1.94

Коэффициент P/E

HST:

15.77

ELS:

33.68

Коэффициент PEG

HST:

2.14

ELS:

4.74

Коэффициент P/S

HST:

1.83

ELS:

8.51

Коэффициент P/B

HST:

1.58

ELS:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$5.81B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$2.73B

ELS:

$734.35M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.64B

ELS:

$681.30M

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у ELS с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 0.81% против 11.67% соответственно.

HST

С начала года

-14.56%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-12.59%

1 год

-15.11%

3 года

-2.84%

5 лет

8.77%

10 лет

0.81%

ELS

С начала года

-3.01%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-7.94%

1 год

2.09%

3 года

-1.08%

5 лет

3.37%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Host Hotels & Resorts, Inc.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ELS равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и ELS

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности ELS в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		6.10%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.		3.04%2.87%2.54%2.53%1.65%2.16%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HST и ELS

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HST и ELS

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.59B
387.33M
(HST) Общая выручка
(ELS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HST и ELS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Host Hotels & Resorts, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
54.3%
63.8%
(HST) Валовая рентабельность
(ELS) Валовая рентабельность
HST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

ELS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.13M при выручке в 387.33M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

HST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.00M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ELS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 233.96M при выручке в 387.33M, что соответствует операционной рентабельности 60.4%.

HST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

ELS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.19M при выручке в 387.33M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.