Сравнение HST с ELS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HST или ELS.
Основные характеристики
| HST | ELS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.47% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 17.07% | 13.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | -2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.94% | 3.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 14.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.60 | 1.39 |
| Индекс Язвы | 11.21% | 8.31% |
| Дневная вол-ть | 22.47% | 19.32% |
| Макс. просадка | -87.00% | -58.96% |
| Текущая просадка | -12.06% | -12.40% |
Фундаментальные показатели
| HST | ELS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.69B | $14.30B |
| EPS | $1.03 | $1.95 |
| Цена/прибыль | 17.49 | 36.63 |
| PEG коэффициент | 1.11 | 4.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.58B | $1.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.25B | $677.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B | $647.87M |
Корреляция
Корреляция между HST и ELS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HST и ELS
С начала года, HST показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ELS с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 1.36% против 14.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HST c ELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и ELS
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности ELS в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 5.83% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% | 3.16% | 2.37% |
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.63% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок HST и ELS
Максимальная просадка HST за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HST и ELS
Текущая волатильность для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) составляет 5.10%, в то время как у Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и ELS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности