PortfoliosLab logo
Сравнение HST с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и ELS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HST и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.12%
6,680.65%
HST
ELS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

ELS:

0.25

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

ELS:

0.48

Коэф-т Омега

HST:

0.86

ELS:

1.06

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

ELS:

0.19

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

ELS:

0.63

Индекс Язвы

HST:

11.71%

ELS:

8.11%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

ELS:

20.68%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

ELS:

-21.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.79B

ELS:

$12.70B

EPS

HST:

$0.99

ELS:

$1.94

Коэффициент P/E

HST:

14.02

ELS:

32.51

Коэффициент PEG

HST:

2.03

ELS:

4.55

Коэффициент P/S

HST:

1.72

ELS:

8.26

Коэффициент P/B

HST:

1.46

ELS:

6.89

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

ELS:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

ELS:

$734.35M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

ELS:

$774.41M

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у ELS с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: 0.17% против 11.78% соответственно.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

ELS

С начала года

-4.57%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-7.75%

1 год

7.25%

5 лет

2.51%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
ELS: 0.25
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
ELS: 0.48
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
ELS: 1.06
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
ELS: 0.19
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
ELS: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ELS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.25
HST
ELS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и ELS

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности ELS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
3.09%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HST и ELS

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-21.49%
HST
ELS

Волатильность

Сравнение волатильности HST и ELS

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
8.47%
HST
ELS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию