Сравнение HST с EGP
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, EGP in REIT - Industrial. Over the past 10 years, HST returned 7.10%/yr vs 15.25%/yr for EGP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 38.26%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 7.10% против 15.25% соответственно.
HST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- С начала года
- 38.26%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 4.61%
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам HST и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 38.26% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between HST and EGP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
HST:
$16.48B
EGP:
$11.89B
HST:
$2.19
EGP:
$3.71
HST:
11.01
EGP:
59.66
HST:
1.81
EGP:
21.60
HST:
$6.17B
EGP:
$546.91M
HST:
$1.56B
EGP:
$237.02M
HST:
$1.95B
EGP:
$628.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. EGP — Ранг доходности на риск
HST
EGP
Сравнение HST c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HST | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 5.66 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 14.85 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HST и EGP
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -59.55% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -6.83% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -22.37% | -13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -38.08% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -38.10% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.98% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -9.49% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.60% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и EGP
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеют волатильность 6.86% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 13.71% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 18.94% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 23.48% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 26.39% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и EGP
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности EGP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.95% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HST and EGP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.86%) compared to EGP (6.66%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs EGP's -59.55%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор