Сравнение HSAI с FUTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Futu Holdings Limited (FUTU).
Доходность
Сравнение доходности HSAI и FUTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSAI и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -8.48% | 62.08% | 55.11% | -57.67% |
FUTU Futu Holdings Limited | -14.72% | 105.29% | 49.87% | 15.01% |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$3.34B
FUTU:
$19.84B
HSAI:
$2.91
FUTU:
$80.26
HSAI:
7.04
FUTU:
1.74
HSAI:
1.01
FUTU:
0.87
HSAI:
0.37
FUTU:
0.50
HSAI:
$3.01B
FUTU:
$22.85B
HSAI:
$1.26B
FUTU:
$19.91B
HSAI:
$182.07M
FUTU:
$13.96B
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -14.72%.
HSAI
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- -25.26%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -14.72%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. FUTU — Ранг доходности на риск
HSAI
FUTU
Сравнение HSAI c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAI | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.64 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.08 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.47 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.50 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HSAI и FUTU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и FUTU
Ни HSAI, ни FUTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок HSAI и FUTU
Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и FUTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSAI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -87.23% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -34.00% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.21% | -29.64% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -48.01% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 14.92% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и FUTU
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Futu Holdings Limited (FUTU) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSAI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 14.69% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.31% | 35.82% | +16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.01% | 56.11% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.53% | 73.05% | +26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.53% | 74.53% | +25.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и FUTU
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 404.82M при выручке в 986.68M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в 41.22M при выручке в 986.68M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 151.06M при выручке в 986.68M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.39B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.