Сравнение HSAI с TLN
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, HSAI returned 16.08%/yr vs 105.97%/yr for TLN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -30.31%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 8.28%.
HSAI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.31%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -24.88%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 105.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAI и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -30.31% | 62.08% | 55.11% | 10.96% |
TLN Talen Energy Corporation | 8.28% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between HSAI and TLN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$2.55B
TLN:
$19.25B
HSAI:
CN¥3.08
TLN:
-$0.44
HSAI:
5.10
TLN:
6.41
HSAI:
1.94
TLN:
17.94
HSAI:
CN¥3.16B
TLN:
$3.02B
HSAI:
CN¥1.30B
TLN:
$1.06B
HSAI:
CN¥149.83M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. TLN — Ранг доходности на риск
HSAI
TLN
Сравнение HSAI c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAI | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.19 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.38 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAI и TLN
Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.05% | -33.80% | -51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -32.05% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -33.80% | -39.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -8.96% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.54% | -7.33% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 16.00% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и TLN
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 16.92% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 42.36% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.58% | 57.63% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.89% | 50.24% | +47.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.89% | 50.24% | +47.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и TLN
Ни HSAI, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и TLN
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and TLN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAI has higher volatility (20.76%) compared to TLN (16.92%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор