Сравнение HSAI с TLN
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, HSAI returned 5.43% vs 48.58% for TLN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 1.27%.
HSAI
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAI и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -7.23% | 62.08% | 55.11% | 4.09% |
TLN Talen Energy Corporation | 1.27% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
Correlation
The correlation between HSAI and TLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$3.39B
TLN:
$18.00B
HSAI:
$3.08
TLN:
-$0.44
HSAI:
1.00
TLN:
6.00
HSAI:
0.38
TLN:
16.78
HSAI:
$3.16B
TLN:
$3.02B
HSAI:
$1.30B
TLN:
$1.06B
HSAI:
$149.83M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. TLN — Ранг доходности на риск
HSAI
TLN
Сравнение HSAI c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAI | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.52 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.12 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.87 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 2.05 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок HSAI и TLN
Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -33.80% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -32.05% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -33.80% | -39.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -14.86% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -7.23% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 15.60% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и TLN
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 18.18% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 41.44% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.18% | 56.24% | +18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.16% | 49.96% | +48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.16% | 49.96% | +48.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и TLN
Ни HSAI, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и TLN
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and TLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAI has higher volatility (22.64%) compared to TLN (18.18%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -84.17% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор