- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 9 февр. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.39B
- Enterprise Value
- $3.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.08
- Коэффициент P/E
- 6.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $149.83M
- Годовой диапазон
- $14.69 - $30.85
- Целевая цена
- $31.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) снизился на 7.2% с начала года. По цене $21 за акцию HSAI торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) показал доход в -7.23% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев.
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +81.8%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -41.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSAI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 мар. 2025 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.56% | 12.90% | -29.05% | 18.62% | -16.67% | 9.95% | -7.23% | ||||||
| 2025 | 11.72% | 16.00% | -17.36% | 27.09% | 0.27% | 16.38% | -13.44% | 35.63% | 9.04% | -15.55% | -18.96% | 16.48% | 62.08% |
| 2024 | -34.57% | -36.71% | 37.13% | -7.91% | 4.29% | -13.79% | 5.97% | -11.04% | 18.73% | -4.05% | 81.78% | 68.95% | 55.11% |
| 2023 | -11.07% | -17.36% | -41.69% | -16.30% | 39.47% | 20.80% | -22.33% | 1.21% | -3.40% | 9.73% | -15.94% | -57.67% |
Метрики бенчмарка
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share has an annualized alpha of 11.72%, beta of 1.75, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -86.31%), but participation in market rallies was also limited (-19.39%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.72%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -19.39%
- Участие в снижении
- -86.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSAI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.93 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 13.52 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share показал максимальную просадку в 84.17%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.
Текущая просадка Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share составляет 30.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -84.17%авг. 2024 г. | 1y 5mo | 7mo 4d | 2y 26dфевр. 2023 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.53%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 29d | 4mo 5dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -49.56%нояб. 2025 г. | 2mo 4d | — | 8mo 20dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.28%авг. 2025 г. | 16d | 14d | 1moиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.37%авг. 2025 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| HSAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -56.78% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -9.10% | -40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -18.90% | -54.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -0.74% | -29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -10.72% | -34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 1.97% | +18.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HSAI в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у HSAI коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HSAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у HSAI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HSAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у HSAI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HSAI
Добавьте Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSAI