Сравнение HSAI с ATAT
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HSAI in Auto Parts, ATAT in Lodging. Over the past 3 years, HSAI returned 34.40%/yr vs 27.61%/yr for ATAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и ATAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у ATAT с доходностью -10.48%.
HSAI
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATAT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSAI и ATAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -7.23% | 62.08% | 55.11% | -57.67% |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -10.48% | 49.78% | 58.43% | -32.95% |
Correlation
The correlation between HSAI and ATAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$3.39B
ATAT:
$4.89B
HSAI:
$3.08
ATAT:
$13.15
HSAI:
6.75
ATAT:
2.68
HSAI:
1.00
ATAT:
0.46
HSAI:
0.38
ATAT:
1.33
HSAI:
$3.16B
ATAT:
$10.65B
HSAI:
$1.30B
ATAT:
$4.63B
HSAI:
$149.83M
ATAT:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. ATAT — Ранг доходности на риск
HSAI
ATAT
Сравнение HSAI c ATAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAI | ATAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.59 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAI | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.60 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HSAI и ATAT
Максимальная просадка HSAI за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки ATAT в -46.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и ATAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -46.91% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -23.27% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -30.96% | -42.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -17.77% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -20.01% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 9.50% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и ATAT
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 11.17% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 28.66% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.18% | 37.81% | +37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.16% | 58.44% | +39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.16% | 58.44% | +39.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и ATAT
HSAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 1.02% | 1.98% | 1.67% | 0.86% |
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и ATAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Atour Lifestyle Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и ATAT
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ATAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ATAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 568.24M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ATAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 460.55M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and ATAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAI has higher volatility (22.64%) compared to ATAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -84.17% vs ATAT's -46.91%.
ATAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и ATAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор