Сравнение HSAI с FLUX
HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while FLUX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, HSAI returned 5.68%/yr vs -48.14%/yr for FLUX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSAI и FLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAI показывает доходность -30.13%, что значительно выше, чем у FLUX с доходностью -47.17%.
HSAI
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.69%
- 6 месяцев
- -45.30%
- С начала года
- -30.13%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUX
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -22.87%
- 6 месяцев
- -55.86%
- С начала года
- -47.17%
- 1 год
- -68.05%
- 3 года*
- -48.14%
- 5 лет*
- -40.02%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам HSAI и FLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSAI Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share | -30.13% | 62.08% | 55.11% | -62.48% |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -47.17% | -19.62% | -61.56% | -28.52% |
Correlation
The correlation between HSAI and FLUX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HSAI:
$2.27B
FLUX:
$11.75M
HSAI:
CN¥2.99
FLUX:
-$0.34
HSAI:
5.24
FLUX:
0.24
HSAI:
1.94
FLUX:
3.10
HSAI:
CN¥3.16B
FLUX:
$50.62M
HSAI:
CN¥1.30B
FLUX:
$16.23M
HSAI:
CN¥149.83M
FLUX:
-$212.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAI vs. FLUX — Ранг доходности на риск
HSAI
FLUX
Сравнение HSAI c FLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAI | FLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.76 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.00 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAI и FLUX
Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, что меньше максимальной просадки FLUX в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и FLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAI | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.05% | -99.95% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -89.92% | +39.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -89.92% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -99.33% | +51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.52% | -92.12% | +45.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 68.06% | -43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAI и FLUX
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) имеют волатильность 23.29% и 24.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAI | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 24.38% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.67% | 67.42% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 127.95% | -54.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.71% | 93.33% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.71% | 313.20% | -215.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAI и FLUX
Ни HSAI, ни FLUX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSAI и FLUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Flux Power Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSAI и FLUX
HSAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
HSAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HSAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSAI and FLUX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (24.38%) compared to HSAI (23.29%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs FLUX's -99.95%.
HSAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAI и FLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор