PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAI с FLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSAI с FLUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) and FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) are both stocks. HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while FLUX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, HSAI returned 16.08%/yr vs -41.57%/yr for FLUX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSAI и FLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAI показывает доходность -30.31%, что значительно выше, чем у FLUX с доходностью -38.57%.

HSAI

1 день
-1.82%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-30.31%
6 месяцев
-30.19%
1 год
-24.88%
3 года*
16.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLUX

1 день
-1.27%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-47.64%
3 года*
-41.57%
5 лет*
-41.63%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAI и FLUX

2026 (YTD)202520242023
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		-30.31%62.08%55.11%-62.48%
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		-38.57%-19.62%-61.56%-28.52%

Correlation

The correlation between HSAI and FLUX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSAI:

$2.55B

FLUX:

$16.65M

EPS

HSAI:

CN¥3.08

FLUX:

-$0.35

Коэффициент P/S

HSAI:

5.10

FLUX:

0.28

Коэффициент P/B

HSAI:

1.94

FLUX:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

HSAI:

CN¥3.16B

FLUX:

$50.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

HSAI:

CN¥1.30B

FLUX:

$16.23M

EBITDA (12 мес.)

HSAI:

CN¥149.83M

FLUX:

-$212.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share

Flux Power Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HSAI:
HSAI с DAKTHSAI с SPYHSAI с FANUYHSAI с SNDKHSAI с TLNHSAI с ATATHSAI с FUTU
Часто сравнивают с FLUX:
FLUX с BTC-USDFLUX с KEFLUX с DAKTFLUX с QQQFLUX с SNXFLUX с PLUG

Доходность на риск

HSAI vs. FLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAI
Ранг доходности на риск HSAI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FLUX
Ранг доходности на риск FLUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAI c FLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAIFLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.37

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.21

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.54

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.73

-0.36

HSAI vs. FLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAI на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUX равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAI и FLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAI и FLUX

Максимальная просадка HSAI за все время составила -85.05%, что меньше максимальной просадки FLUX в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAI и FLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAIFLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.05%

-99.95%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.56%

-88.29%

+38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.37%

-88.29%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-99.22%

+51.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.54%

-92.11%

+45.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.75%

65.13%

-42.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAI и FLUX

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что HSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAIFLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

17.31%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.35%

65.93%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.58%

130.04%

-54.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.89%

93.08%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.89%

313.21%

-215.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAI и FLUX

Ни HSAI, ни FLUX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSAI и FLUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Flux Power Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
676.44M
6.59M
(HSAI) Общая выручка
(FLUX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HSAI значения в CNY, FLUX значения в USD

Сравнение рентабельности HSAI и FLUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share и Flux Power Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
39.1%
27.3%
Активы портфеля
HSAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FLUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

HSAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

FLUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

HSAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

FLUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.

Часто задаваемые вопросы

HSAI and FLUX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSAI has higher volatility (20.76%) compared to FLUX (17.31%). In terms of maximum drawdown, HSAI dropped -85.05% vs FLUX's -99.95%.

HSAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAI и FLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор