Сравнение HRTVX с DHSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и DHSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HRTVX Heartland Value Fund	7.35%	15.94%	15.76%	17.15%	-10.04%	21.86%	13.12%	17.93%	-12.10%	8.45%
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I	3.37%	11.83%	13.10%	24.25%	-14.85%	32.69%	-0.27%	21.83%	-15.00%	10.89%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции DHSIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.14% соответственно.

HRTVX

1 день: 2.41%

1 месяц: -5.76%

С начала года: 7.35%

6 месяцев: 9.98%

1 год: 31.24%

3 года*: 17.99%

5 лет*: 10.07%

10 лет*: 11.03%

DHSIX

1 день: 2.51%

1 месяц: -6.75%

С начала года: 3.37%

6 месяцев: 8.20%

1 год: 30.46%

3 года*: 15.18%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: 9.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Heartland Value Fund

Название символа

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HRTVX:

HRTVX с FZIPX HRTVX с VBR HRTVX с VRTTX HRTVX с USVM HRTVX с IWM HRTVX с XMVM HRTVX с VSIAX

Часто сравнивают с DHSIX:

DHSIX с DHRAX DHSIX с JMCRX DHSIX с DHSCX DHSIX с DHMAX DHSIX с ARSMX DHSIX с DHIAX DHSIX с BRSIX

Сравнение комиссий HRTVX и DHSIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

HRTVX

Heartland Value Fund

DHSIX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

HRTVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRTVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DHSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRTVX	DHSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	1.29	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.95	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.25	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	2.42	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	8.01	+1.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRTVX	DHSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	1.29	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.44	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.41	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.37	+0.21

Корреляция

Корреляция между HRTVX и DHSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и DHSIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности DHSIX в 5.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HRTVX Heartland Value Fund	8.65%	9.29%	8.91%	5.65%	3.01%	13.50%	0.76%	3.12%	7.26%	6.43%	3.56%	8.25%
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I	5.55%	5.74%	15.81%	30.09%	18.06%	17.39%	0.61%	7.13%	10.46%	6.90%	2.68%	1.95%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и DHSIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRTVX	DHSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.68%	-52.83%	-8.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-12.91%	-0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.17%	-28.33%	+5.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.31%	-45.96%	-0.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.91%	-7.90%	+1.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.07%	-8.43%	-0.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	3.90%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и DHSIX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеют волатильность 6.14% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRTVX	DHSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	6.32%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	14.20%	-1.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.61%	23.88%	-3.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.53%	21.45%	-1.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.02%	22.15%	-1.13%

Сравнение HRTVX с DHSIX

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и DHSIX

Сравнение доходности по годам HRTVX и DHSIX

Доходность по периодам

HRTVX

DHSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRTVX и DHSIX

Доходность на риск

HRTVX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

HRTVX

DHSIX

Сравнение HRTVX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRTVX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и DHSIX

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и DHSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и DHSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)