Сравнение HRMY с GILD
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HRMY in Biotechnology, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, HRMY returned 3.78%/yr vs 18.62%/yr for GILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 10.75%.
HRMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -6.76%
- С начала года
- -9.75%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам HRMY и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -9.75% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 10.75% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -13.79% |
Correlation
The correlation between HRMY and GILD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HRMY:
$1.96B
GILD:
$166.72B
HRMY:
$2.48
GILD:
$7.35
HRMY:
13.62
GILD:
18.27
HRMY:
0.13
GILD:
0.05
HRMY:
2.21
GILD:
5.66
HRMY:
2.18
GILD:
7.16
HRMY:
$899.11M
GILD:
$29.74B
HRMY:
$688.25M
GILD:
$18.74B
HRMY:
$221.74M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. GILD — Ранг доходности на риск
HRMY
GILD
Сравнение HRMY c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRMY | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.96 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRMY и GILD
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -70.83% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -21.59% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -26.59% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -26.59% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -12.75% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.37% | -22.14% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 9.02% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и GILD
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 9.93% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 20.12% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 27.22% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 24.50% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.22% | 25.60% | +26.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и GILD
HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.40% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и GILD
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and GILD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.48%) compared to GILD (9.93%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор