PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRMY с PRTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRMY с PRTH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRMY или PRTH.

Корреляция

Корреляция между HRMY и PRTH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRMY и PRTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRMY:

0.19

PRTH:

1.07

Коэф-т Сортино

HRMY:

0.58

PRTH:

1.83

Коэф-т Омега

HRMY:

1.08

PRTH:

1.24

Коэф-т Кальмара

HRMY:

0.16

PRTH:

1.43

Коэф-т Мартина

HRMY:

0.58

PRTH:

4.57

Индекс Язвы

HRMY:

14.75%

PRTH:

21.69%

Дневная вол-ть

HRMY:

46.85%

PRTH:

88.44%

Макс. просадка

HRMY:

-68.48%

PRTH:

-88.12%

Текущая просадка

HRMY:

-44.10%

PRTH:

-44.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRMY:

$1.96B

PRTH:

$546.31M

EPS

HRMY:

$2.62

PRTH:

-$0.31

Коэффициент P/S

HRMY:

2.63

PRTH:

0.61

Коэффициент P/B

HRMY:

2.71

PRTH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HRMY:

$744.85M

PRTH:

$898.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRMY:

$577.57M

PRTH:

$301.57M

EBITDA (12 мес.)

HRMY:

$222.47M

PRTH:

$146.83M

Доходность по периодам

С начала года, HRMY показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PRTH с доходностью -41.70%.

HRMY

С начала года

-1.05%

1 месяц

17.45%

6 месяцев

-5.63%

1 год

12.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRTH

С начала года

-41.70%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-2.00%

1 год

88.19%

5 лет

34.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRMY и PRTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMY
Ранг риск-скорректированной доходности HRMY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRMY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRMY c PRTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRMY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PRTH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMY и PRTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMY и PRTH

Ни HRMY, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HRMY и PRTH

Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и PRTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRMY и PRTH

Текущая волатильность для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) составляет 9.85%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что HRMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRMY и PRTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
184.73M
224.63M
(HRMY) Общая выручка
(PRTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRMY и PRTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.7%
38.9%
(HRMY) Валовая рентабельность
(PRTH) Валовая рентабельность
HRMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.74M при выручке в 184.73M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

PRTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 224.63M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

HRMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.25M при выручке в 184.73M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

PRTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.63M при выручке в 224.63M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

HRMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.56M при выручке в 184.73M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

PRTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 224.63M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.