Сравнение HRMY с PRTH
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) are both stocks. HRMY operates in Biotechnology (Healthcare), while PRTH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HRMY returned 3.10%/yr vs -1.17%/yr for PRTH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и PRTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у PRTH с доходностью 30.09%.
HRMY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
PRTH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 23.73%
- С начала года
- 30.09%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRMY и PRTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -7.94% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 30.09% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 215.70% |
Correlation
The correlation between HRMY and PRTH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HRMY:
$2.02B
PRTH:
$593.06M
HRMY:
$2.48
PRTH:
$0.70
HRMY:
13.88
PRTH:
10.18
HRMY:
2.25
PRTH:
0.59
HRMY:
$899.11M
PRTH:
$977.94M
HRMY:
$688.25M
PRTH:
$345.04M
HRMY:
$221.74M
PRTH:
$164.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. PRTH — Ранг доходности на риск
HRMY
PRTH
Сравнение HRMY c PRTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRMY | PRTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.26 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.41 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRMY и PRTH
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки PRTH в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и PRTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -88.12% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -45.79% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -62.25% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -62.55% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -42.31% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -42.97% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 29.16% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и PRTH
Текущая волатильность для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) составляет 9.97%, в то время как у Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что HRMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | PRTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 16.66% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.03% | 30.55% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 57.53% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 75.23% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 75.36% | -23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и PRTH
Ни HRMY, ни PRTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и PRTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Priority Technology Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и PRTH
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and PRTH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (16.66%) compared to HRMY (9.97%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs PRTH's -88.12%.
HRMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и PRTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор