PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRMY с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRMY и BMY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HRMY с BMY

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRMY или BMY.

Доходность

Сравнение доходности HRMY и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRMY:

0.45

BMY:

0.79

Коэф-т Сортино

HRMY:

0.91

BMY:

1.46

Коэф-т Омега

HRMY:

1.13

BMY:

1.18

Коэф-т Кальмара

HRMY:

0.39

BMY:

0.57

Коэф-т Мартина

HRMY:

1.40

BMY:

2.86

Индекс Язвы

HRMY:

15.15%

BMY:

9.52%

Дневная вол-ть

HRMY:

47.31%

BMY:

31.40%

Макс. просадка

HRMY:

-68.48%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

HRMY:

-41.62%

BMY:

-33.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRMY:

$2.04B

BMY:

$99.29B

EPS

HRMY:

$2.62

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

HRMY:

13.57

BMY:

18.21

Коэффициент P/S

HRMY:

2.74

BMY:

2.08

Коэффициент P/B

HRMY:

2.83

BMY:

5.65

Общая выручка (12 мес.)

HRMY:

$744.85M

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRMY:

$577.57M

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

HRMY:

$222.47M

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, HRMY показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -11.84%.

HRMY

С начала года

3.34%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

1.22%

1 год

20.95%

3 года

-7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMY

С начала года

-11.84%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-16.81%

1 год

24.58%

3 года

-9.87%

5 лет

-0.55%

10 лет

0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Biosciences Holdings, Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRMY и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMY
Ранг риск-скорректированной доходности HRMY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRMY c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRMY на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMY и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMY и BMY

HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.00%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HRMY и BMY

Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и BMY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HRMY и BMY

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRMY и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
184.73M
11.20B
(HRMY) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRMY и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
82.7%
72.9%
(HRMY) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
HRMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.74M при выручке в 184.73M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

HRMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.25M при выручке в 184.73M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

HRMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.56M при выручке в 184.73M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.