Сравнение HRMY с CPRX
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HRMY returned -0.67%/yr vs 41.68%/yr for CPRX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%.
HRMY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
Сравнение доходности по годам HRMY и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -14.22% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -7.73% |
Correlation
The correlation between HRMY and CPRX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HRMY:
$1.89B
CPRX:
$3.97B
HRMY:
$2.48
CPRX:
$1.74
HRMY:
12.93
CPRX:
17.98
HRMY:
0.13
CPRX:
0.32
HRMY:
2.09
CPRX:
6.67
HRMY:
2.07
CPRX:
3.92
HRMY:
$899.11M
CPRX:
$596.96M
HRMY:
$688.25M
CPRX:
$378.23M
HRMY:
$221.74M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. CPRX — Ранг доходности на риск
HRMY
CPRX
Сравнение HRMY c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMY | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.94 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.71 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMY | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.76 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HRMY и CPRX
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -94.25% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -27.29% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -27.29% | -23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -45.37% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -0.16% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.20% | -52.05% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 14.95% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и CPRX
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.81% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 23.58% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 33.60% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 47.86% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.40% | 60.61% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и CPRX
Ни HRMY, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и CPRX
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and CPRX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.05%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор