Сравнение HRMY с CPRX
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HRMY returned 3.63%/yr vs 41.46%/yr for CPRX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.92%.
HRMY
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 37.15%
- С начала года
- 34.92%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 41.46%
- 10 лет*
- 44.83%
Сравнение доходности по годам HRMY и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.40% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.92% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -8.24% |
Correlation
The correlation between HRMY and CPRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HRMY:
$1.94B
CPRX:
$3.85B
HRMY:
$2.48
CPRX:
$1.74
HRMY:
13.52
CPRX:
18.08
HRMY:
0.13
CPRX:
0.32
HRMY:
2.19
CPRX:
6.70
HRMY:
2.16
CPRX:
3.95
HRMY:
$899.11M
CPRX:
$596.96M
HRMY:
$688.25M
CPRX:
$378.23M
HRMY:
$221.74M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. CPRX — Ранг доходности на риск
HRMY
CPRX
Сравнение HRMY c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRMY | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.64 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.74 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRMY и CPRX
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -94.25% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -13.91% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -27.29% | -23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -45.37% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -0.03% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.37% | -51.74% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.11% | 5.18% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и CPRX
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 0.41% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 22.18% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.46% | 31.94% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.15% | 47.65% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.23% | 59.87% | -7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и CPRX
Ни HRMY, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и CPRX
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and CPRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.50%) compared to CPRX (0.41%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор