Сравнение HRMY с AEP
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. HRMY operates in Biotechnology (Healthcare), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, HRMY returned 3.10%/yr vs 13.78%/yr for AEP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRMY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 18.82%.
HRMY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- -1.48%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
AEP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам HRMY и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -7.94% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 18.82% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | 2.95% |
Correlation
The correlation between HRMY and AEP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HRMY and AEP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRMY:
$2.02B
AEP:
$73.83B
HRMY:
$2.48
AEP:
$6.82
HRMY:
13.88
AEP:
19.78
HRMY:
0.14
AEP:
2.22
HRMY:
2.25
AEP:
3.26
HRMY:
2.22
AEP:
2.32
HRMY:
$899.11M
AEP:
$22.16B
HRMY:
$688.25M
AEP:
$8.95B
HRMY:
$221.74M
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. AEP — Ранг доходности на риск
HRMY
AEP
Сравнение HRMY c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRMY | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.85 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 9.42 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRMY и AEP
Максимальная просадка HRMY за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMY и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -62.75% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -9.09% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -18.04% | -32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -29.56% | -38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -0.88% | -42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -17.54% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 3.71% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и AEP
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HRMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 6.23% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.03% | 13.60% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 18.53% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 20.03% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 21.00% | +31.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и AEP
HRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.80% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и AEP
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 874.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and AEP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (9.97%) compared to AEP (6.23%). In terms of maximum drawdown, HRMY dropped -68.48% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор