- ISIN
- US4131971040
- CUSIP
- 413197104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 19 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $1.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.48
- Коэффициент P/E
- 12.93
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $899.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $688.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $221.74M
- Годовой диапазон
- $25.52 - $40.87
- Целевая цена
- $46.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) снизился на 14.2% с начала года. По цене $32 за акцию HRMY торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $967.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) показал доход в -14.22% с начала года и -9.09% за последние 12 месяцев.
Harmony Biosciences Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HRMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HRMY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 окт. 2023 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2023 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.41% | -21.85% | -1.86% | 11.60% | 1.06% | 1.61% | -14.22% | ||||||
| 2025 | 12.67% | -12.69% | -1.95% | -11.21% | 17.07% | -8.41% | 11.33% | 4.86% | -25.29% | 3.66% | 23.52% | 6.04% | 8.75% |
| 2024 | -2.35% | 1.78% | 4.61% | -7.95% | -4.89% | 2.62% | 12.23% | 6.26% | 11.17% | -19.67% | 7.91% | -0.75% | 6.53% |
| 2023 | -12.58% | -8.59% | -25.85% | -1.26% | 7.26% | 1.76% | 0.51% | 2.49% | -9.60% | -28.17% | 23.45% | 11.15% | -41.38% |
| 2022 | -15.90% | 11.43% | 21.75% | -7.42% | -3.20% | 11.86% | 4.02% | -13.44% | 0.87% | 17.41% | 14.94% | -7.81% | 29.22% |
| 2021 | -0.80% | -1.09% | -6.85% | -11.32% | 9.08% | -11.67% | -7.33% | 29.55% | 13.10% | 8.19% | -17.80% | 25.08% | 17.95% |
Метрики бенчмарка
Harmony Biosciences Holdings, Inc. has an annualized alpha of -1.26%, beta of 0.84, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2020.
- This stock participated in 141.74% of S&P 500 Index downside but only 73.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.26%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 73.71%
- Участие в снижении
- 141.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRMY имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.93 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.52 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harmony Biosciences Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 68.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Harmony Biosciences Holdings, Inc. составляет 47.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -68.48%окт. 2023 г. | 10mo 25d | — | 3y 6moдек. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -49.98%июль 2021 г. | 8mo 18d | 8mo 21d | 1y 5moнояб. 2020 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.69%май 2022 г. | 19d | 1mo 27d | 2mo 16dапр. 2022 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.25%сент. 2020 г. | 10d | 1mo 15d | 1mo 25dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.15%сент. 2022 г. | 2mo 20d | 1mo 6d | 3mo 26dиюль 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| HRMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -56.78% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | -9.10% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -18.90% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -25.43% | -43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -0.74% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.20% | -10.72% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 1.97% | +16.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Harmony Biosciences Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Harmony Biosciences Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRMY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HRMY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HRMY
Добавьте Harmony Biosciences Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRMY