Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.64B
- Enterprise Value
- $931.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.33
- Коэффициент P/E
- 8.41
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $868.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $670.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $238.25M
- Годовой диапазон
- $25.52 - $40.87
- Целевая цена
- $48.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harmony Biosciences Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) показал доход в -25.15% с начала года и -15.61% за последние 12 месяцев.
Harmony Biosciences Holdings, Inc.
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -25.15%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HRMY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 окт. 2023 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2023 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.41% | -21.85% | -1.86% | -25.15% | |||||||||
| 2025 | 12.67% | -12.69% | -1.95% | -11.21% | 17.07% | -8.41% | 11.33% | 4.86% | -25.29% | 3.66% | 23.52% | 6.04% | 8.75% |
| 2024 | -2.35% | 1.78% | 4.61% | -7.95% | -4.89% | 2.62% | 12.23% | 6.26% | 11.17% | -19.67% | 7.91% | -0.75% | 6.53% |
| 2023 | -12.58% | -8.59% | -25.85% | -1.26% | 7.26% | 1.76% | 0.51% | 2.49% | -9.60% | -28.17% | 23.45% | 11.15% | -41.38% |
| 2022 | -15.90% | 11.43% | 21.75% | -7.42% | -3.20% | 11.86% | 4.02% | -13.44% | 0.87% | 17.41% | 14.94% | -7.81% | 29.22% |
| 2021 | -0.80% | -1.09% | -6.85% | -11.32% | 9.08% | -11.67% | -7.33% | 29.55% | 13.10% | 8.19% | -17.80% | 25.08% | 17.95% |
Метрики бенчмарка
Harmony Biosciences Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -1.82%, бета — 0.85, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 20.08.2020.
- Эта акция участвовал в 142.58% снижения S&P 500 Index, но только в 73.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.82%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 73.62%
- Участие в снижении
- 142.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRMY имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.90 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.39 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.40 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.61 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Harmony Biosciences Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 68.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Harmony Biosciences Holdings, Inc. составляет 54.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.48% | 6 дек. 2022 г. | 225 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -49.98% | 11 нояб. 2020 г. | 177 | 27 июл. 2021 г. | 182 | 14 апр. 2022 г. | 359 |
| -35.69% | 20 апр. 2022 г. | 14 | 9 мая 2022 г. | 38 | 5 июл. 2022 г. | 52 |
| -30.25% | 11 сент. 2020 г. | 7 | 21 сент. 2020 г. | 33 | 5 нояб. 2020 г. | 40 |
| -24.15% | 8 июл. 2022 г. | 56 | 26 сент. 2022 г. | 26 | 1 нояб. 2022 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Harmony Biosciences Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Harmony Biosciences Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HRMY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HRMY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HRMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HRMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HRMY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |