Сравнение HRL с SYY
HRL (Hormel Foods Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 7.21%/yr for SYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -1.06% против 7.21% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
SYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.21%
- Всё время*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам HRL и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
SYY Sysco Corporation | 12.00% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between HRL and SYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between HRL and SYY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
SYY:
$38.63B
HRL:
$0.85
SYY:
$3.61
HRL:
29.81
SYY:
22.37
HRL:
1.14
SYY:
0.46
HRL:
1.28
SYY:
16.92
HRL:
$12.22B
SYY:
$83.57B
HRL:
$1.92B
SYY:
$15.49B
HRL:
$868.07M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. SYY — Ранг доходности на риск
HRL
SYY
Сравнение HRL c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и SYY
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -69.98% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -23.98% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -23.98% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -27.33% | -31.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -63.40% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -10.13% | -36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -12.60% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 10.24% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SYY
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.50% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 24.46% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 27.30% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 23.88% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 30.40% | -6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SYY
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SYY в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и SYY
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and SYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to SYY (6.50%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор