Сравнение HRL с NFG
HRL (Hormel Foods Corporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: -1.22% против 6.57% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам HRL и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between HRL and NFG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between HRL and NFG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
NFG:
$7.16B
HRL:
$0.85
NFG:
$7.46
HRL:
27.88
NFG:
10.23
HRL:
1.07
NFG:
7.11
HRL:
1.20
NFG:
1.87
HRL:
$12.22B
NFG:
$988.24M
HRL:
$1.92B
NFG:
$576.67M
HRL:
$868.07M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. NFG — Ранг доходности на риск
HRL
NFG
Сравнение HRL c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.26 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.56 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.47 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и NFG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -55.49% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -20.45% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -20.45% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -35.74% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -44.28% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -20.45% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -14.30% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 9.35% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и NFG
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 5.75% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 14.13% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 19.83% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.24% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.05% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и NFG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и NFG
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and NFG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs NFG's -55.49%.
NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор