Сравнение NFG с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности NFG и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFG и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 16.66% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
NFG:
$8.54B
KMI:
$73.16B
NFG:
$7.17
KMI:
$1.32
NFG:
12.96
KMI:
24.99
NFG:
0.10
KMI:
0.06
NFG:
3.58
KMI:
4.31
NFG:
2.38
KMI:
2.35
NFG:
$2.37B
KMI:
$16.95B
NFG:
$1.22B
KMI:
$4.34B
NFG:
$1.51B
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.14% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 9.88%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. KMI — Ранг доходности на риск
NFG
KMI
Сравнение NFG c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.58 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NFG и KMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и KMI
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.30% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок NFG и KMI
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -72.70% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -12.83% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -20.31% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -55.13% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.49% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -32.36% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 5.64% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и KMI
National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.72% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 14.40% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 22.99% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.48% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 27.90% | -3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и KMI
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в 300.89M при выручке в 651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 276.12M при выручке в 651.51M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 181.65M при выручке в 651.51M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.