Сравнение NFG с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFG или KMI.
Основные характеристики
| NFG | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.84% | 45.10% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 51.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.46% | 20.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 10.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.64% | 0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 24.42 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 16.76% |
| Макс. просадка | -70.97% | -72.70% |
| Текущая просадка | -14.00% | -10.20% |
Фундаментальные показатели
| NFG | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.43B | $53.72B |
| EPS | $3.45 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 17.24 | 21.40 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $598.28M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $883.55M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между NFG и KMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NFG и KMI
С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 45.10%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 1.64% против 0.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NFG c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и KMI
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности KMI в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 3.40% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% | 2.20% | 2.09% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.74% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок NFG и KMI
Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и KMI
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.51%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности