Сравнение HRL с MSA
HRL (Hormel Foods Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: -1.06% против 13.41% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам HRL и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between HRL and MSA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
MSA:
$6.61B
HRL:
$0.85
MSA:
$11.09
HRL:
29.81
MSA:
15.43
HRL:
1.14
MSA:
2.34
HRL:
$12.22B
MSA:
$1.92B
HRL:
$1.92B
MSA:
$897.30M
HRL:
$868.07M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. MSA — Ранг доходности на риск
HRL
MSA
Сравнение HRL c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.04 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.09 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и MSA
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -70.32% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -22.60% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -34.28% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -34.28% | -24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -38.39% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -15.25% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -17.44% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 11.39% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MSA
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.48% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 17.82% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 24.33% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 24.80% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 28.65% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MSA
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и MSA
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and MSA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs MSA's -70.32%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор