Сравнение HP с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или TSM.
Корреляция
Корреляция между HP и TSM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HP и TSM
Загрузка...
Основные характеристики
HP:
-1.02
TSM:
0.55
HP:
-1.41
TSM:
1.08
HP:
0.81
TSM:
1.14
HP:
-0.68
TSM:
0.73
HP:
-2.01
TSM:
1.96
HP:
25.17%
TSM:
13.67%
HP:
50.81%
TSM:
46.41%
HP:
-85.78%
TSM:
-84.63%
HP:
-74.21%
TSM:
-21.11%
Фундаментальные показатели
HP:
$1.82B
TSM:
$915.53B
HP:
$3.03
TSM:
$8.21
HP:
6.03
TSM:
21.50
HP:
5.78
TSM:
1.18
HP:
0.66
TSM:
0.29
HP:
0.62
TSM:
6.43
HP:
$2.07B
TSM:
$3.14T
HP:
$534.96M
TSM:
$1.80T
HP:
$655.81M
TSM:
$2.20T
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность -42.38%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -9.04% против 25.18% соответственно.
HP
-42.38%
-0.76%
-48.54%
-50.91%
4.10%
-9.04%
TSM
-10.27%
16.80%
-11.64%
19.92%
29.95%
25.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HP и TSM
HP
TSM
Сравнение HP c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и TSM
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности TSM в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 7.33% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.39% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HP и TSM
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HP и TSM
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HP и TSM
HP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.37M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
HP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.98M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
HP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Helmerich & Payne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.77M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.