Сравнение HP с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности HP и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HP и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 21.36% | -6.27% | -7.83% | -23.21% | 115.23% | 6.19% | -44.28% | 0.49% | -22.58% | -12.25% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
HP:
-$4.56
TSM:
$332.18
HP:
0.75
TSM:
0.46
HP:
$3.07B
TSM:
$3.82T
HP:
$421.90M
TSM:
$2.29T
HP:
$456.31M
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -0.10% против 32.58% соответственно.
HP
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 51.98%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- -0.10%
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HP vs. TSM — Ранг доходности на риск
HP
TSM
Сравнение HP c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HP | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.74 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.30 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 5.96 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 20.06 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HP | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.74 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HP и TSM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и TSM
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TSM в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 2.90% | 3.49% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HP и TSM
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HP | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -89.08% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -18.14% | -24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.47% | -56.47% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.87% | -56.47% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -11.68% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -43.13% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 5.39% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HP и TSM
Текущая волатильность для Helmerich & Payne, Inc. (HP) составляет 9.99%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что HP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HP | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 13.87% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 27.13% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 38.60% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 36.91% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.24% | 33.85% | +17.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HP и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helmerich & Payne, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности